有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月22日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 112,750,822 |
| 親投資信託受益証券 | 14,646,875,182 |
| 未収入金 | 63,600,000 |
| 流動資産合計 | 14,823,226,004 |
| 資産合計 | 14,823,226,004 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,156,491 |
| 未払解約金 | 47,668,575 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,455 |
| 未払委託者報酬 | 52,415,551 |
| 未払利息 | 110 |
| その他未払費用 | 199,828 |
| 流動負債合計 | 117,488,010 |
| 負債合計 | 117,488,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,156,491,697 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,246,297 |
| 元本等合計 | 14,705,737,994 |
| 純資産合計 | 14,705,737,994 |
| 負債純資産合計 | 14,823,226,004 |
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