有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年10月10日現在) | 第2期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,750,822 | 90,581,794 |
| 親投資信託受益証券 | 14,646,875,182 | 10,086,080,699 |
| 未収入金 | 63,600,000 | 40,100,000 |
| 流動資産合計 | 14,823,226,004 | 10,216,762,493 |
| 資産合計 | 14,823,226,004 | 10,216,762,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,156,491 | 9,857,903 |
| 未払解約金 | 47,668,575 | 29,008,959 |
| 未払受託者報酬 | 3,047,455 | 2,777,453 |
| 未払委託者報酬 | 52,415,551 | 47,771,229 |
| 未払利息 | 110 | 161 |
| その他未払費用 | 199,828 | 178,951 |
| 流動負債合計 | 117,488,010 | 89,594,656 |
| 負債合計 | 117,488,010 | 89,594,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,156,491,697 | 9,857,903,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,246,297 | 269,264,591 |
| 元本等合計 | 14,705,737,994 | 10,127,167,837 |
| 純資産合計 | 14,705,737,994 | 10,127,167,837 |
| 負債純資産合計 | 14,823,226,004 | 10,216,762,493 |
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