有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年10月10日現在) | 第4期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,518,770 | 46,460,338 |
| 親投資信託受益証券 | 7,463,880,089 | 5,257,874,151 |
| 未収入金 | 28,300,000 | 26,700,000 |
| 流動資産合計 | 7,558,698,859 | 5,331,034,489 |
| 資産合計 | 7,558,698,859 | 5,331,034,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,214,640 | 4,976,016 |
| 未払解約金 | 20,656,084 | 20,862,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,013,677 | 1,430,808 |
| 未払委託者報酬 | 34,634,412 | 24,608,945 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 138,081 | 93,504 |
| 流動負債合計 | 64,656,925 | 51,972,153 |
| 負債合計 | 64,656,925 | 51,972,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,214,640,675 | 4,976,016,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,401,259 | 303,046,220 |
| 元本等合計 | 7,494,041,934 | 5,279,062,336 |
| 純資産合計 | 7,494,041,934 | 5,279,062,336 |
| 負債純資産合計 | 7,558,698,859 | 5,331,034,489 |
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