- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年10月10日現在) | 第3期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,581,794 | 66,518,770 |
| 親投資信託受益証券 | 10,086,080,699 | 7,463,880,089 |
| 未収入金 | 40,100,000 | 28,300,000 |
| 流動資産合計 | 10,216,762,493 | 7,558,698,859 |
| 資産合計 | 10,216,762,493 | 7,558,698,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,857,903 | 7,214,640 |
| 未払解約金 | 29,008,959 | 20,656,084 |
| 未払受託者報酬 | 2,777,453 | 2,013,677 |
| 未払委託者報酬 | 47,771,229 | 34,634,412 |
| 未払利息 | 161 | 31 |
| その他未払費用 | 178,951 | 138,081 |
| 流動負債合計 | 89,594,656 | 64,656,925 |
| 負債合計 | 89,594,656 | 64,656,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,857,903,246 | 7,214,640,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,264,591 | 279,401,259 |
| 元本等合計 | 10,127,167,837 | 7,494,041,934 |
| 純資産合計 | 10,127,167,837 | 7,494,041,934 |
| 負債純資産合計 | 10,216,762,493 | 7,558,698,859 |
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