有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年6月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 92,256,893 |
| 金銭信託 | 70,398,782 |
| 社債券 | 12,085,747,932 |
| 派生商品評価勘定 | 14,173,849 |
| 未収利息 | 21,063,314 |
| 前払費用 | 8,723,542 |
| 流動資産合計 | 12,292,364,312 |
| 資産合計 | 12,292,364,312 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 282,007,275 |
| 未払解約金 | 38,890,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,060 |
| 未払委託者報酬 | 34,945,736 |
| その他未払費用 | 1,747,241 |
| 流動負債合計 | 358,838,530 |
| 負債合計 | 358,838,530 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 11,732,441,865 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,083,917 |
| (分配準備積立金) | 254,637,692 |
| 元本等合計 | 11,933,525,782 |
| 純資産合計 | 11,933,525,782 |
| 負債純資産合計 | 12,292,364,312 |
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