有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年6月30日現在) | 第2期 (平成30年7月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,256,893 | - |
| 金銭信託 | 70,398,782 | - |
| コール・ローン | - | 100,921,911 |
| 社債券 | 12,085,747,932 | 7,543,660,474 |
| 派生商品評価勘定 | 14,173,849 | 18,485,604 |
| 未収入金 | - | 146,981,154 |
| 未収利息 | 21,063,314 | 17,999,866 |
| 前払費用 | 8,723,542 | 791,706 |
| 流動資産合計 | 12,292,364,312 | 7,828,840,715 |
| 資産合計 | 12,292,364,312 | 7,828,840,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 282,007,275 | 36,031,358 |
| 未払金 | - | 40,603,154 |
| 未払解約金 | 38,890,218 | 1,901,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,060 | 2,397,530 |
| 未払委託者報酬 | 34,945,736 | 67,130,761 |
| 未払利息 | - | 295 |
| その他未払費用 | 1,747,241 | 3,349,612 |
| 流動負債合計 | 358,838,530 | 151,413,717 |
| 負債合計 | 358,838,530 | 151,413,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,732,441,865 | ※1 7,817,961,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 201,083,917 | ※2 △140,534,046 |
| (分配準備積立金) | 254,637,692 | 169,679,075 |
| 元本等合計 | 11,933,525,782 | 7,677,426,998 |
| 純資産合計 | 11,933,525,782 | 7,677,426,998 |
| 負債純資産合計 | 12,292,364,312 | 7,828,840,715 |
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