有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月3日-令和1年7月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年7月2日現在) | 第3期 (2019年7月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 46,500,338 |
| コール・ローン | 100,921,911 | 114,826,711 |
| 株式 | - | 176,381,207 |
| 社債券 | 7,543,660,474 | 5,076,831,303 |
| 派生商品評価勘定 | 18,485,604 | 58,525,651 |
| 未収入金 | 146,981,154 | - |
| 未収配当金 | - | 1,047,136 |
| 未収利息 | 17,999,866 | 12,360,427 |
| 前払費用 | 791,706 | 265,060 |
| 流動資産合計 | 7,828,840,715 | 5,486,737,833 |
| 資産合計 | 7,828,840,715 | 5,486,737,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,031,358 | 36,664,443 |
| 未払金 | 40,603,154 | - |
| 未払解約金 | 1,901,007 | 1,872,184 |
| 未払受託者報酬 | 2,397,530 | 1,517,390 |
| 未払委託者報酬 | 67,130,761 | 42,487,022 |
| 未払利息 | 295 | 267 |
| その他未払費用 | 3,349,612 | 1,820,751 |
| 流動負債合計 | 151,413,717 | 84,362,057 |
| 負債合計 | 151,413,717 | 84,362,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,817,961,044 | ※1 5,588,967,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △140,534,046 | ※2 △186,591,411 |
| (分配準備積立金) | 169,679,075 | 121,301,641 |
| 元本等合計 | 7,677,426,998 | 5,402,375,776 |
| 純資産合計 | 7,677,426,998 | 5,402,375,776 |
| 負債純資産合計 | 7,828,840,715 | 5,486,737,833 |
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