有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年7月1日現在) | 第4期 (2020年6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 46,500,338 | - |
| 金銭信託 | - | 63,059,688 |
| コール・ローン | 114,826,711 | - |
| 株式 | 176,381,207 | - |
| 国債証券 | - | 881,010,279 |
| 社債券 | 5,076,831,303 | - |
| 派生商品評価勘定 | 58,525,651 | - |
| 未収配当金 | 1,047,136 | - |
| 未収利息 | 12,360,427 | 219,664 |
| 前払費用 | 265,060 | 91,371 |
| 流動資産合計 | 5,486,737,833 | 944,381,002 |
| 資産合計 | 5,486,737,833 | 944,381,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,664,443 | - |
| 未払解約金 | 1,872,184 | 23,813,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,390 | 289,143 |
| 未払委託者報酬 | 42,487,022 | 6,453,079 |
| 未払利息 | 267 | - |
| その他未払費用 | 1,820,751 | 374,138 |
| 流動負債合計 | 84,362,057 | 30,929,787 |
| 負債合計 | 84,362,057 | 30,929,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,588,967,187 | ※1 1,045,217,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △186,591,411 | ※2 △131,766,025 |
| (分配準備積立金) | 121,301,641 | 22,684,744 |
| 元本等合計 | 5,402,375,776 | 913,451,215 |
| 純資産合計 | 5,402,375,776 | 913,451,215 |
| 負債純資産合計 | 5,486,737,833 | 944,381,002 |
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