有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月2日-令和2年6月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年7月31日現在)
種類別投資比率
(2020年7月31日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第397回利付国債(2年) | 206,850,000 | 100.16 | 207,197,508 | 100.13 | 207,127,179 | 0.1 | 2021/2/1 | 24.50 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第398回利付国債(2年) | 206,750,000 | 100.18 | 207,140,757 | 100.15 | 207,070,462 | 0.1 | 2021/3/1 | 24.50 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第399回利付国債(2年) | 206,650,000 | 100.21 | 207,100,497 | 100.18 | 207,024,036 | 0.1 | 2021/4/1 | 24.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第396回利付国債(2年) | 162,900,000 | 100.15 | 163,144,350 | 100.11 | 163,084,077 | 0.1 | 2021/1/1 | 19.29 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第395回利付国債(2年) | 52,300,000 | 100.11 | 52,359,099 | 100.08 | 52,341,840 | 0.1 | 2020/12/1 | 6.19 |
種類別投資比率
| (2020年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.98 |
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