- #1 その他の手数料等（連結）
まず、委託会社がこれらの諸費用の支払いを「みのりのDC」に代わって支払います。これらの諸費用の金額は委託会社が合理的に見積もり、毎日費用計上します。委託会社はこれらの諸費用の合計額を毎計算期末または信託終了のときに信託財産より受領します。
なお、これらの諸費用の合計額は信託財産の純資産総額の年率0.11%(税抜0.1%)相当を上限とします。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、随時これらの諸費用の年率を見直すことができます。
※諸費用には、監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用(有価証券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされる書類の作成、届出、交付に係る費用)、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関する費用を含みます。
2023/06/30 9:26- #2 信託報酬等（連結）
①運用管理費用(信託報酬)の総額
運用管理費用(信託報酬)の総額は、「みのりのDC」の純資産総額に対し以下の料率を乗じて得た金額とし、毎日費用計上されます。運用管理費用は、委託会社、販売会社および受託会社において以下のように配分されます。(料率は年率、カッコ内は税抜です。)
なお、「みのりのDC」の純資産総額が増加するにしたがいお客様が負担する費用が減少することを目的として、運用管理費用の料率が逓減する仕組みとなっています。
2023/06/30 9:26- #3 分配方針（連結）
収益分配金は、原則として決算日の基準価額で「みのりのDC」に再投資されます(手数料はかかりません)。再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意事項>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における「みのりのDC」の収益率を示すものではありません。
2023/06/30 9:26- #4 参考情報（連結）
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(2)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
2023/06/30 9:26- #5 投資リスク（連結）
2)投資リスク等の管理状況を適宜、投資政策委員会および取締役会に報告するとともに、投資政策委員会の審議内容においてリスク管理に関わる決定事項に疑義が生じた場合には、取締役会に報告を行います。
3)日々の純資産価額および基準価額の算出を行い、その内容を運用部および投資政策委員会に報告します。
4)運用指図を行った有価証券等の約定、決済状況の確認を行います。
2023/06/30 9:26- #6 投資制限（連結）
(3)主な投資制限
1)株式の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の50%を超えるものとします。
2)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
2023/06/30 9:26- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド
2023/06/30 9:26- #8 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,624,966 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 2,867,600,203 | 100.00 |
(注1) 投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| 第6期2022年3月31日現在 | 第7期2023年3月31日現在 |
| 2 元本の欠損 | 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 1.0717円(1万口当たり純資産額10,717円) | 1口当たり純資産額 1.2174円(1万口当たり純資産額12,174円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #10 発行（売出）価格、証券情報（連結）
※1「営業日」とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日(以下「祝日」といいます。)ならびに毎年12月31日、1月2日および1月3日(以下「年末年始」といいます。)以外の日をいいます。
※2「基準価額」とは純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総数で除した金額をいいます。「みのりのDC」は1万口あたりの価額で表示します。
2023/06/30 9:26- #11 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2023/06/30 9:26 - #12 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2023年4月末日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,695,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,867,600,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,293,467,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2503 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,503 | 円) |
(参考)
- #13 資産の評価（連結）
①基準価額の計算方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額は、便宜上、1万口あたりに換算した価額で表示します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
2023/06/30 9:26- #14 運用体制（連結）
(投信計理)
・ 日々の純資産価額および基準価額の算出を行い、その内容を運用部および投資政策委員会に報告します。
・ 運用指図を行った有価証券等の約定、決済状況の確認を行います。
2023/06/30 9:26- #15 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
| | (単位:円) |
| 負債合計 | 193,931,264 | 74,059,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
