有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成29年 3月31日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 111,034,153 |
| 未収入金 | 500,858 |
| 流動資産合計 | 111,535,011 |
| 資産合計 | 111,535,011 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 500,858 |
| 未払受託者報酬 | 10,282 |
| 未払委託者報酬 | 308,351 |
| 流動負債合計 | 819,491 |
| 負債合計 | 819,491 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 94,542,694 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,172,826 |
| (分配準備積立金) | 3,413,800 |
| 元本等合計 | 110,715,520 |
| 純資産合計 | 110,715,520 |
| 負債純資産合計 | 111,535,011 |
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