有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年3月31日現在 | 第10期 2026年3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,232,596,177 | 5,387,507,954 |
| 未収入金 | 5,018,689 | 1,297,777 |
| 流動資産合計 | 4,237,614,866 | 5,388,805,731 |
| 資産合計 | 4,237,614,866 | 5,388,805,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,018,689 | 1,297,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,102,782 | 1,430,046 |
| 未払委託者報酬 | 33,083,385 | 42,901,460 |
| その他未払費用 | 512,864 | 613,278 |
| 流動負債合計 | 39,717,720 | 46,242,561 |
| 負債合計 | 39,717,720 | 46,242,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,557,556,814 | 2,735,737,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,640,340,332 | 2,606,826,004 |
| (分配準備積立金) | 1,031,366,894 | 1,666,407,019 |
| 元本等合計 | 4,197,897,146 | 5,342,563,170 |
| 純資産合計 | 4,197,897,146 | 5,342,563,170 |
| 負債純資産合計 | 4,237,614,866 | 5,388,805,731 |
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