有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/01-2023/03/31)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年3月31日現在 | 第7期 2023年3月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,154,769,056 | 2,756,378,410 |
| 未収入金 | 2,024,599 | 222,870 |
| 流動資産合計 | 2,156,793,655 | 2,756,601,280 |
| 資産合計 | 2,156,793,655 | 2,756,601,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,024,599 | 222,870 |
| 未払受託者報酬 | 561,401 | 696,844 |
| 未払委託者報酬 | 16,841,915 | 20,905,351 |
| その他未払費用 | 253,550 | 328,738 |
| 流動負債合計 | 19,681,465 | 22,153,803 |
| 負債合計 | 19,681,465 | 22,153,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,994,175,614 | 2,246,139,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,936,576 | 488,308,286 |
| (分配準備積立金) | 31,564,242 | 186,324,301 |
| 元本等合計 | 2,137,112,190 | 2,734,447,477 |
| 純資産合計 | 2,137,112,190 | 2,734,447,477 |
| 負債純資産合計 | 2,156,793,655 | 2,756,601,280 |
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