有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年3月31日現在 | 第8期 2024年4月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,756,378,410 | 3,531,072,327 |
| 未収入金 | 222,870 | 2,702,888 |
| 流動資産合計 | 2,756,601,280 | 3,533,775,215 |
| 資産合計 | 2,756,601,280 | 3,533,775,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 222,870 | 2,702,888 |
| 未払受託者報酬 | 696,844 | 876,314 |
| 未払委託者報酬 | 20,905,351 | 26,289,278 |
| その他未払費用 | 328,738 | 390,305 |
| 流動負債合計 | 22,153,803 | 30,258,785 |
| 負債合計 | 22,153,803 | 30,258,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,139,191 | 2,408,822,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,308,286 | 1,094,694,102 |
| (分配準備積立金) | 186,324,301 | 683,172,046 |
| 元本等合計 | 2,734,447,477 | 3,503,516,430 |
| 純資産合計 | 2,734,447,477 | 3,503,516,430 |
| 負債純資産合計 | 2,756,601,280 | 3,533,775,215 |
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