有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,617,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,377,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,239,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,298,708口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1846円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 301,198,831,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,538,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,917,293,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,924,408,009口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3840円 |
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