有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,583,541,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,736,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,492,805,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,075,474,449口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3478円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,069,010,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,126,394,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,942,615,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,494,611,138口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7786円 |
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