有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,772,893,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 405,845,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,367,047,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,877,548,476口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9507円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 679,652,173,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,088,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,551,085,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,483,851,488口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8844円 |
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