有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,244,332,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,575,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,151,757,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,030,097,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6751円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,737,462,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,455,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,057,733,007,262円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,680,858,460口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9734円 |
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