半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,272,921,612	100.40
	内 日本	4,272,921,612	100.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,848,384	△0.40
純資産総額		4,256,073,228	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,110,975,514	△96.59
	-	4,110,975,514	△96.59

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		356,649,308,720	96.02
	内 アメリカ	231,782,586,408	62.40
	内 イギリス	22,270,267,373	6.00
	内 カナダ	13,916,030,910	3.75
	内 フランス	13,802,460,966	3.72
	内 スイス	12,913,683,205	3.48
	内 ドイツ	11,857,980,955	3.19
	内 オーストラリア	8,589,389,986	2.31
	内 オランダ	6,616,479,179	1.78
	内 アイルランド	6,206,653,492	1.67
	内 スペイン	4,055,972,576	1.09
	内 香港	3,827,667,014	1.03
	内 スウェーデン	3,400,356,570	0.92
	内 イタリア	2,557,029,426	0.69
	内 デンマーク	2,313,171,768	0.62
	内 シンガポール	1,704,751,434	0.46
	内 フィンランド	1,603,959,232	0.43
	内 バミューダ	1,477,429,270	0.40
	内 ベルギー	1,349,381,611	0.36
	内 ジャージィー	1,236,066,513	0.33
	内 ケイマン諸島	1,030,959,562	0.28
	内 ノルウェー	963,485,845	0.26
	内 イスラエル	743,798,530	0.20
	内 オランダ領キュラソー	586,606,563	0.16
	内 ルクセンブルグ	420,715,460	0.11
	内 オーストリア	324,872,174	0.09
	内 ニュージーランド	291,491,991	0.08
	内 パナマ	213,428,349	0.06
	内 ポルトガル	210,062,209	0.06
	内 リベリア	190,732,431	0.05
	内 パプアニューギニア	67,647,804	0.02
	内 イギリス領バージン諸島	60,441,923	0.02
	内 マン島	47,280,873	0.01
	内 モーリシャス	16,467,118	0.00
投資信託受益証券		823,448,221	0.22
	内 オーストラリア	673,677,645	0.18
	内 シンガポール	149,770,576	0.04
投資証券		8,567,397,719	2.31
	内 アメリカ	7,532,322,169	2.03
	内 イギリス	287,029,544	0.08
	内 香港	241,641,760	0.07
	内 オランダ	233,047,864	0.06
	内 フランス	206,472,462	0.06
	内 カナダ	66,883,920	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,388,822,088	1.45
純資産総額		371,428,976,748	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,229,422,990	△0.33
	-	1,229,422,990	△0.33
株価指数先物取引(買建)		4,041,617,236	1.09
	内 アメリカ	2,814,789,137	0.76
	内 ドイツ	685,862,415	0.18
	内 イギリス	255,457,286	0.07
	内 カナダ	148,175,244	0.04
	内 オーストラリア	137,333,154	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。