有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,736,103,235	102.40
	内 日本	15,736,103,235	102.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△369,055,723	△2.40
純資産総額		15,367,047,512	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		650,121,126,088	95.67
	内 アメリカ	455,346,008,732	67.01
	内 イギリス	27,466,953,318	4.04
	内 カナダ	24,049,127,086	3.54
	内 スイス	21,868,891,719	3.22
	内 フランス	21,122,010,222	3.11
	内 ドイツ	17,939,352,410	2.64
	内 オランダ	13,743,547,272	2.02
	内 オーストラリア	13,053,453,495	1.92
	内 アイルランド	12,308,372,088	1.81
	内 スウェーデン	7,214,355,152	1.06
	内 デンマーク	5,537,175,974	0.81
	内 スペイン	4,950,006,712	0.73
	内 香港	4,486,017,012	0.66
	内 イタリア	3,781,664,990	0.56
	内 ジャージィー	2,634,227,400	0.39
	内 フィンランド	2,546,896,688	0.37
	内 シンガポール	1,794,565,434	0.26
	内 ベルギー	1,671,885,310	0.25
	内 バミューダ	1,583,540,969	0.23
	内 ノルウェー	1,315,094,171	0.19
	内 イスラエル	1,210,566,418	0.18
	内 ケイマン諸島	1,208,692,659	0.18
	内 ルクセンブルグ	663,445,018	0.10
	内 ニュージーランド	610,512,468	0.09
	内 オランダ領キュラソー	558,882,618	0.08
	内 オーストリア	434,989,898	0.06
	内 ポルトガル	313,950,552	0.05
	内 パナマ	220,516,727	0.03
	内 リベリア	219,133,992	0.03
	内 マン島	187,660,488	0.03
	内 パプアニューギニア	79,629,096	0.01
投資信託受益証券		1,218,538,794	0.18
	内 オーストラリア	927,418,910	0.14
	内 シンガポール	291,119,884	0.04
投資証券		14,092,048,664	2.07
	内 アメリカ	13,102,487,975	1.93
	内 イギリス	406,195,817	0.06
	内 フランス	278,726,675	0.04
	内 香港	231,262,084	0.03
	内 カナダ	73,376,113	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,119,371,682	2.08
純資産総額		679,551,085,228	100.00

その他資産の投資状況

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,129,890,207	2.23
	内 アメリカ	11,289,633,356	1.66
	内 ドイツ	2,324,099,019	0.34
	内 イギリス	679,116,480	0.10
	内 カナダ	536,029,881	0.08
	内 オーストラリア	301,011,471	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。