有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,225,771,734	103.90
	内 日本	36,225,771,734	103.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,359,024,295	△3.90
純資産総額		34,866,747,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,219,670,875,583	96.81
	内 アメリカ	1,649,438,877,478	71.94
	内 イギリス	82,667,453,412	3.61
	内 カナダ	78,257,795,600	3.41
	内 スイス	58,741,882,347	2.56
	内 フランス	56,358,127,985	2.46
	内 ドイツ	55,205,168,765	2.41
	内 オランダ	39,831,976,337	1.74
	内 アイルランド	38,737,582,144	1.69
	内 オーストラリア	35,457,263,994	1.55
	内 スペイン	20,143,828,684	0.88
	内 スウェーデン	18,232,510,728	0.80
	内 イタリア	16,120,917,561	0.70
	内 デンマーク	10,583,775,426	0.46
	内 香港	8,618,673,937	0.38
	内 シンガポール	7,388,724,752	0.32
	内 フィンランド	6,649,346,896	0.29
	内 イスラエル	6,053,234,827	0.26
	内 ベルギー	4,749,190,878	0.21
	内 ケイマン諸島	4,196,941,512	0.18
	内 ジャージィー	4,026,969,265	0.18
	内 ルクセンブルグ	3,984,378,950	0.17
	内 ノルウェー	3,279,113,738	0.14
	内 バミューダ	2,261,183,887	0.10
	内 リベリア	2,156,042,947	0.09
	内 オランダ領キュラソー	1,588,246,912	0.07
	内 ニュージーランド	1,523,053,734	0.07
	内 オーストリア	1,250,523,796	0.05
	内 ポルトガル	1,142,448,403	0.05
	内 パナマ	868,996,326	0.04
	内 マン島	156,644,362	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,773,025,835	0.12
	内 オーストラリア	2,213,298,915	0.10
	内 シンガポール	559,726,920	0.02
投資証券		32,576,688,772	1.42
	内 アメリカ	30,864,212,187	1.35
	内 フランス	795,325,185	0.03
	内 イギリス	511,436,422	0.02
	内 香港	405,714,978	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		37,870,242,192	1.65
純資産総額		2,292,890,832,382	100.00

その他資産の投資状況

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		36,998,005,585	1.61
	内 アメリカ	28,840,608,615	1.26
	内 ドイツ	4,842,999,453	0.21
	内 イギリス	1,409,215,554	0.06
	内 カナダ	1,253,027,788	0.05
	内 オーストラリア	652,154,175	0.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。