半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,329,670,560	99.13
	内 日本	12,329,670,560	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,767,849	0.87
純資産総額		12,438,438,409	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		489,389,034,558	94.87
	内 アメリカ	337,728,503,133	65.47
	内 イギリス	21,896,291,067	4.24
	内 カナダ	17,799,651,410	3.45
	内 フランス	16,930,206,992	3.28
	内 スイス	16,249,131,053	3.15
	内 ドイツ	15,093,059,173	2.93
	内 オーストラリア	10,632,382,261	2.06
	内 オランダ	9,651,507,562	1.87
	内 アイルランド	9,291,483,274	1.80
	内 スウェーデン	5,576,778,992	1.08
	内 香港	4,045,223,768	0.78
	内 スペイン	3,990,252,785	0.77
	内 デンマーク	3,967,094,282	0.77
	内 イタリア	3,013,444,497	0.58
	内 フィンランド	1,962,935,701	0.38
	内 ジャージィー	1,880,435,590	0.36
	内 シンガポール	1,509,917,221	0.29
	内 ベルギー	1,437,685,999	0.28
	内 バミューダ	1,290,381,907	0.25
	内 ノルウェー	1,023,501,559	0.20
	内 イスラエル	981,726,184	0.19
	内 ケイマン諸島	961,103,128	0.19
	内 ニュージーランド	544,557,243	0.11
	内 ルクセンブルグ	462,982,920	0.09
	内 オランダ領キュラソー	375,197,860	0.07
	内 オーストリア	297,625,635	0.06
	内 ポルトガル	237,251,587	0.05
	内 パナマ	192,561,232	0.04
	内 リベリア	190,206,845	0.04
	内 マン島	127,642,974	0.02
	内 パプアニューギニア	48,310,724	0.01
投資信託受益証券		932,651,022	0.18
	内 オーストラリア	687,653,364	0.13
	内 シンガポール	244,997,658	0.05
投資証券		10,254,137,897	1.99
	内 アメリカ	9,460,657,497	1.83
	内 フランス	271,587,215	0.05
	内 イギリス	268,856,016	0.05
	内 香港	188,197,017	0.04
	内 カナダ	64,840,152	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,299,769,308	2.97
純資産総額		515,875,592,785	100.00

その他資産の投資状況

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,590,997,755	3.02
	内 アメリカ	11,492,696,686	2.23
	内 ドイツ	2,464,559,516	0.48
	内 イギリス	726,736,583	0.14
	内 カナダ	547,953,120	0.11
	内 オーストラリア	359,051,850	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。