純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,014	39,047,860
単位型株式投資信託	195	741,370
追加型公社債投資信託	14	6,377,672
単位型公社債投資信託	501	1,364,812
合計	1,724	47,531,713

2022/10/14 9:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率およびその配分(税抜)は、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り*により、次の通りとします。

2022/10/14 9:11

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪野村ファンドラップ債券プレミアに関する留意点≫

2022/10/14 9:11

#4 投資制限（連結）

・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

2022/10/14 9:11

#5 投資対象（連結）

e>(D)管理報酬等信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、毎年、6月および12月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用します。

2022/10/14 9:11

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,142,742,995	1.10
合計(純資産総額)		284,561,794,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本281,419,041,62998.89親投資信託受益証券日本9,9890.00現金・預金・その他資産(負債控除後)―3,142,742,9951.10合計(純資産総額)284,561,794,613100.00

2022/10/14 9:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/10/14 9:11

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

1株当たり純資産額	16,775円81銭
1株当たり当期純利益	4,835円10銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2022/10/14 9:11

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2022年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2017年 7月20日)64,34564,3450.98470.9847第2計算期間(2018年 1月22日)149,251149,2510.98720.9872第3計算期間(2018年 7月20日)188,838188,8380.99610.9961第4計算期間(2019年 1月21日)169,253169,2530.99790.9979第5計算期間(2019年 7月22日)153,655153,9571.01811.0201第6計算期間(2020年 1月20日)130,708130,8381.00961.0106第7計算期間(2020年 7月20日)115,776115,7761.00161.0016第8計算期間(2021年 1月20日)123,721123,7821.00321.0037第9計算期間(2021年 7月20日)302,332302,5721.00941.0102第10計算期間(2022年 1月20日)307,857307,8570.98260.9826第11計算期間(2022年 7月20日)289,725289,7250.90150.90152021年 8月末日308,891―1.0120―9月末日305,847―0.9991―10月末日307,980―0.9995―11月末日311,238―1.0028―12月末日312,053―0.9986―2022年 1月末日309,054―0.9838―2月末日294,448―0.9666―3月末日287,969―0.9443―4月末日283,912―0.9285―5月末日293,662―0.9196―6月末日285,537―0.8895―7月末日293,453―0.9120―8月末日284,561―0.8914―

2022/10/14 9:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	284,861,732,197	円
Ⅱ 負債総額	299,937,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,561,794,613	円
Ⅳ 発行済口数	319,238,256,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8914	円

e border="0">Ⅰ 資産総額284,861,732,197円Ⅱ 負債総額299,937,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,561,794,613円Ⅳ 発行済口数319,238,256,131口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8914円

2022/10/14 9:11

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/10/14 9:11

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2022/10/14 9:11

#13 運用状況（連結）

以下は2022年8月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/10/14 9:11

#14 附属明細表（連結）

(1)株式(2022年7月20日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年7月20日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)1,360,79718,180,247,920東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)496,5294,824,772,293リスクエフィシエント外国国債・円ヘッジ後リスク調整型インデックスファンドF(適格機関投資家専用)1,853,10717,934,369,546ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)1,982,34719,430,965,294マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)609,6156,032,750,040GIM世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)8,029,35071,469,244,350UBS世界国債ファンドF(適格機関投資家専用)6,654,48559,244,879,955SMTAM外国債券円キャリー戦略インデックスF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)2,683,26823,822,053,304ティー・ロウ・プライス 海外国債ファンドF(適格機関投資家専用)7,321,88965,413,756,326小計銘柄数:930,991,387286,353,039,028組入時価比率:98.8%100.0%合計286,353,039,028親投資信託受益証券日本円野村マネー マザーファンド9,7959,989小計銘柄数:19,7959,989組入時価比率:0.0%0.0%合計9,989合計286,353,049,017

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2022/10/14 9:11