剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2019/06/25 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2017年 3月30日至 2018年 3月29日	第3期自 2018年 3月30日至 2019年 3月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,997,788	△1,533,574
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,923,436	147,795,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,775,787	302,134,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,775,787	302,134,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,527,061	52,384,148
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,527,061	52,384,148
分配金	316,135	864,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)	147,795,690	325,477,839

2019/06/25 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△38,407
当期純利益			25,637

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/06/25 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2019/06/25 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 3月29日現在)
元本	251,042,165,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	147,017,771,460

注記表

2019/06/25 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 3月29日現在)
元本	430,712,563
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,376,196

注記表

2019/06/25 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 3月29日現在)
元本	457,997,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,940,280

注記表

2019/06/25 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 3月29日現在)
元本	14,371,382,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,584,584,072

注記表

2019/06/25 9:04