有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	101,643,234	1.3008	132,217,784	1.3004	132,176,861	66.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村日本株IPストラテジー マザーファンド	23,730,257	1.4073	33,397,283	1.4155	33,590,178	16.83
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	23,472,171	1.0911	25,612,581	1.0897	25,577,624	12.81
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,054,991	1.4578	5,911,762	1.4591	5,916,637	2.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合 計	98.85

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,736,400	5,667.17	9,840,473,988	6,035.00	10,479,174,000	3.21
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,681,400	511.05	5,458,729,470	709.20	7,575,248,880	2.32
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,131,500	4,998.71	5,656,040,365	4,769.00	5,396,123,500	1.65
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	634,500	6,026.03	3,823,516,035	8,442.00	5,356,449,000	1.64
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,128,700	3,363.11	3,795,942,257	4,124.00	4,654,758,800	1.42
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,285,200	3,034.09	3,899,412,468	3,232.00	4,153,766,400	1.27
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,394,500	3,258.34	4,543,755,130	2,955.50	4,121,444,750	1.26
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,137,800	166.02	3,177,257,556	203.60	3,896,456,080	1.19
9	日本	株式	ソニー	電気機器	1,008,700	2,723.38	2,747,073,406	3,759.00	3,791,703,300	1.16
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	4,547.54	4,033,213,226	3,706.00	3,286,851,400	1.00
11	日本	株式	ファナック	電気機器	144,800	16,387.82	2,372,956,336	22,655.00	3,280,444,000	1.00
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	560,900	5,249.21	2,944,281,889	5,342.00	2,996,327,800	0.91
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,700	33,486.75	2,166,592,725	44,800.00	2,898,560,000	0.88
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,900	3,073.14	2,362,937,346	3,696.00	2,841,854,400	0.87
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,037,600	2,792.17	2,897,155,592	2,688.00	2,789,068,800	0.85
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	590,000	4,734.35	2,793,266,500	4,710.00	2,778,900,000	0.85
17	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	276,300	9,792.47	2,705,659,461	9,954.00	2,750,290,200	0.84
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	567,700	3,727.54	2,116,124,458	4,692.00	2,663,648,400	0.81
19	日本	株式	信越化学工業	化学	268,300	6,309.76	1,692,908,608	9,684.00	2,598,217,200	0.79
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	1,821.64	1,926,748,628	2,403.50	2,542,181,950	0.77
21	日本	株式	任天堂	その他製品	88,000	15,566.54	1,369,855,520	28,045.00	2,467,960,000	0.75
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,523,500	1,248.45	1,902,013,575	1,554.00	2,367,519,000	0.72
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	504,800	4,108.89	2,074,167,672	4,648.00	2,346,310,400	0.71
24	日本	株式	花王	化学	373,200	6,079.25	2,268,776,100	6,148.00	2,294,433,600	0.70
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,528,200	1,483.81	2,267,558,442	1,468.00	2,243,397,600	0.68
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	149,800	12,894.62	1,931,614,076	14,945.00	2,238,761,000	0.68
27	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,048,400	2,136.71	2,240,126,764	2,130.00	2,233,092,000	0.68
28	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	118,800	19,371.83	2,301,373,404	18,685.00	2,219,778,000	0.68
29	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,640,200	957.35	1,570,245,470	1,330.50	2,182,286,100	0.66
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	195,000	8,858.61	1,727,428,950	10,825.00	2,110,875,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	2.95
		食料品	4.47
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.25
		化学	6.70
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	1.20
		非鉄金属	0.94
		金属製品	0.71
		機械	5.08
		電気機器	12.57
		輸送用機器	8.75
		精密機器	1.55
		その他製品	1.85
		電気・ガス業	1.78
		陸運業	4.11
		海運業	0.23
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.70
		卸売業	4.36
		小売業	4.66
		銀行業	7.95
		証券、商品先物取引業	1.13
		保険業	2.54
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.38
		サービス業	3.74
合 計			97.90

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	3,500	2,996.91	10,489,204	3,696.00	12,936,000	2.86
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,400	4,893.87	11,745,300	4,769.00	11,445,600	2.53
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	3,900	2,809.02	10,955,212	2,688.00	10,483,200	2.32
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,500	3,188.19	11,158,694	2,955.50	10,344,250	2.29
5	日本	株式	花王	化学	1,600	5,938.37	9,501,400	6,148.00	9,836,800	2.17
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,600	4,297.75	11,174,150	3,706.00	9,635,600	2.13
7	日本	株式	パナソニック	電気機器	7,100	993.91	7,056,782	1,330.50	9,446,550	2.09
8	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	3,600	1,816.50	6,539,400	2,166.00	7,797,600	1.72
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	5,200	1,666.69	8,666,800	1,468.00	7,633,600	1.69
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,900	1,290.10	6,321,523	1,554.00	7,614,600	1.68
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400	4,539.07	6,354,700	5,342.00	7,478,800	1.65
12	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	400	18,830.00	7,532,000	18,685.00	7,474,000	1.65
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,500	3,471.26	5,206,900	4,648.00	6,972,000	1.54
14	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,200	4,849.00	5,818,810	5,127.00	6,152,400	1.36
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,300	4,373.92	5,686,100	4,710.00	6,123,000	1.35
16	日本	株式	富士通	電気機器	8,000	419.77	3,358,200	694.80	5,558,400	1.23
17	日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	3,892.10	3,892,100	5,324.00	5,324,000	1.17
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	900	5,912.77	5,321,500	5,852.00	5,266,800	1.16
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	8,892.00	3,556,800	12,965.00	5,186,000	1.14
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	900	5,771.77	5,194,600	5,733.00	5,159,700	1.14
21	日本	株式	小松製作所	機械	1,700	2,839.14	4,826,550	2,972.00	5,052,400	1.11
22	日本	株式	資生堂	化学	1,600	2,953.34	4,725,355	3,016.00	4,825,600	1.06
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,100	3,770.45	4,147,500	4,290.00	4,719,000	1.04
24	日本	株式	オムロン	電気機器	1,000	3,635.95	3,635,950	4,665.00	4,665,000	1.03
25	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,000	3,026.65	3,026,650	4,652.00	4,652,000	1.03
26	日本	株式	積水化学工業	化学	2,200	1,429.91	3,145,823	1,870.00	4,114,000	0.91
27	日本	株式	日本電気	電気機器	14,000	271.17	3,796,440	277.00	3,878,000	0.85
28	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	400	10,510.00	4,204,000	9,460.00	3,784,000	0.83
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	900	3,997.55	3,597,800	4,134.00	3,720,600	0.82
30	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	27,800.00	2,780,000	36,360.00	3,636,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		建設業	0.92
		食料品	12.22
		繊維製品	1.07
		化学	10.69
		医薬品	9.93
		石油・石炭製品	0.09
		ゴム製品	1.77
		ガラス・土石製品	1.12
		非鉄金属	0.59
		機械	2.55
		電気機器	17.03
		輸送用機器	1.60
		精密機器	3.68
		その他製品	1.85
		電気・ガス業	1.01
		陸運業	1.65
		情報・通信業	10.54
		卸売業	1.39
		小売業	13.80
		銀行業	0.45
		証券、商品先物取引業	0.35
		保険業	0.31
		その他金融業	0.26
		不動産業	0.23
		サービス業	2.76
合 計			98.10

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,900	4,670.26	8,873,498	4,769.00	9,061,100	2.58
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,900	3,988.04	7,577,278	3,706.00	7,041,400	2.00
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,300	4,871.11	6,332,453	5,342.00	6,944,600	1.97
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,400	2,583.91	6,201,384	2,688.00	6,451,200	1.83
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,000	1,594.11	6,376,450	1,468.00	5,872,000	1.67
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,000	4,333.99	4,333,991	5,630.00	5,630,000	1.60
7	日本	株式	HOYA	精密機器	1,000	4,830.20	4,830,205	5,324.00	5,324,000	1.51
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,000	4,628.60	4,628,600	5,127.00	5,127,000	1.46
9	日本	株式	大東建託	建設業	300	16,960.00	5,088,000	16,400.00	4,920,000	1.40
10	日本	株式	住友商事	卸売業	3,300	1,367.86	4,513,964	1,488.50	4,912,050	1.40
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,100	3,715.65	4,087,215	4,205.00	4,625,500	1.31
12	日本	株式	コスモス薬品	小売業	200	20,685.00	4,137,000	22,570.00	4,514,000	1.28
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	43,569.55	4,356,955	44,800.00	4,480,000	1.27
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	300	12,016.66	3,605,000	14,510.00	4,353,000	1.24
15	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	10,000	428.20	4,282,000	417.30	4,173,000	1.18
16	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	8,000	471.00	3,768,000	517.50	4,140,000	1.18
17	日本	株式	小林製薬	化学	700	5,167.71	3,617,400	5,840.00	4,088,000	1.16
18	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	1,100	3,543.59	3,897,956	3,680.00	4,048,000	1.15
19	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	800	4,449.00	3,559,200	4,985.00	3,988,000	1.13
20	日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	5,000	917.18	4,585,900	797.00	3,985,000	1.13
21	日本	株式	科研製薬	医薬品	600	6,046.66	3,628,000	6,610.00	3,966,000	1.13
22	日本	株式	東武鉄道	陸運業	7,000	521.00	3,647,000	565.00	3,955,000	1.12
23	日本	株式	カゴメ	食料品	1,300	2,674.88	3,477,350	3,035.00	3,945,500	1.12
24	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	2,000	1,742.91	3,485,830	1,970.00	3,940,000	1.12
25	日本	株式	協和エクシオ	建設業	2,300	1,476.34	3,395,600	1,684.00	3,873,200	1.10
26	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	600	5,867.91	3,520,750	6,420.00	3,852,000	1.09
27	日本	株式	田辺三菱製薬	医薬品	1,700	2,162.17	3,675,700	2,262.00	3,845,400	1.09
28	日本	株式	京浜急行電鉄	陸運業	3,000	1,056.00	3,168,000	1,279.00	3,837,000	1.09
29	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	600	6,175.83	3,705,500	6,380.00	3,828,000	1.09
30	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	600	7,031.63	4,218,980	6,300.00	3,780,000	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.92
		建設業	4.64
		食料品	13.80
		繊維製品	1.27
		化学	2.79
		医薬品	14.61
		石油・石炭製品	0.50
		機械	1.48
		電気機器	2.66
		精密機器	1.51
		電気・ガス業	3.50
		陸運業	12.80
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.57
		情報・通信業	8.65
		卸売業	6.32
		小売業	14.78
		銀行業	0.47
		サービス業	7.09
合 計			99.05

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	147,300	6,020.01	886,748,438	6,035.00	888,955,500	5.38
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	825,700	582.64	481,093,146	709.20	585,586,440	3.54
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	100,900	4,836.82	488,035,138	4,769.00	481,192,100	2.91
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	98,200	3,622.82	355,761,771	4,124.00	404,976,800	2.45
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,752,500	177.56	311,175,864	203.60	356,809,000	2.15
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	132,000	2,755.97	363,788,971	2,688.00	354,816,000	2.14
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	86,100	2,988.66	257,323,711	3,232.00	278,275,200	1.68
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	209,000	1,059.98	221,537,692	1,058.50	221,226,500	1.33
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,000	4,096.65	229,412,400	3,706.00	207,536,000	1.25
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	69,800	3,119.44	217,737,367	2,955.50	206,293,900	1.24
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,300	6,619.10	160,844,239	8,442.00	205,140,600	1.24
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	81,400	2,160.15	175,836,503	2,403.50	195,644,900	1.18
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	52,600	3,072.42	161,609,292	3,696.00	194,409,600	1.17
14	日本	株式	三井物産	卸売業	107,100	1,373.62	147,115,606	1,573.00	168,468,300	1.01
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	222,000	515.53	114,448,780	615.10	136,552,200	0.82
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,200	9,680.59	127,783,902	9,954.00	131,392,800	0.79
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	26,900	4,166.98	112,091,928	4,799.00	129,093,100	0.78
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	80,500	1,367.38	110,074,176	1,576.00	126,868,000	0.76
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,700	4,542.72	107,662,495	5,342.00	126,605,400	0.76
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,400	18,851.22	120,647,871	18,685.00	119,584,000	0.72
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	25,200	4,516.60	113,818,320	4,710.00	118,692,000	0.71
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	24,700	3,671.60	90,688,520	4,648.00	114,805,600	0.69
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	184,500	462.83	85,393,290	619.80	114,353,100	0.69
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,000	4,010.18	92,234,302	4,692.00	107,916,000	0.65
25	日本	株式	住友商事	卸売業	70,500	1,173.02	82,697,960	1,488.50	104,939,250	0.63
26	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	39,800	2,260.40	89,963,943	2,510.50	99,917,900	0.60
27	日本	株式	ソニー	電気機器	25,900	3,209.65	83,129,948	3,759.00	97,358,100	0.58
28	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	141,000	640.24	90,275,100	677.30	95,499,300	0.57
29	日本	株式	小松製作所	機械	31,600	2,136.36	67,509,282	2,972.00	93,915,200	0.56
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	55,100	1,537.65	84,725,056	1,701.00	93,725,100	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.60
		建設業	2.28
		食料品	3.56
		繊維製品	0.55
		パルプ・紙	0.43
		化学	5.31
		医薬品	3.80
		石油・石炭製品	0.80
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.53
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.59
		機械	4.02
		電気機器	8.75
		輸送用機器	13.04
		精密機器	0.85
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	2.65
		陸運業	3.57
		海運業	0.31
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.85
		卸売業	5.90
		小売業	3.93
		銀行業	13.03
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	2.13
		その他金融業	1.43
		不動産業	1.54
		サービス業	2.27
合 計			98.55