有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	491,680,606	1.5928	783,186,182	1.6120	792,589,136	37.17
2	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	481,618,754	1.3906	669,739,040	1.4093	678,745,310	31.83
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本株IPストラテジー マザーファンド	309,432,599	1.5920	492,616,698	1.5992	494,844,612	23.21
4	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	123,206,705	1.2565	154,809,225	1.2365	152,345,090	7.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.37
合 計	99.37

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,883,500	7,490.67	14,108,676,945	6,905.00	13,005,567,500	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	693,100	8,389.30	5,814,623,830	11,555.00	8,008,770,500	1.98
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,475,600	708.92	8,135,282,352	549.90	6,310,432,440	1.56
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,475,600	4,542.62	6,703,090,072	4,112.00	6,067,667,200	1.50
5	日本	株式	ソニー	電気機器	1,134,000	5,201.30	5,898,274,200	5,212.00	5,910,408,000	1.46
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,000	66,590.81	5,527,037,230	69,120.00	5,736,960,000	1.42
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,134,400	5,196.51	5,894,920,944	4,616.00	5,236,390,400	1.29
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,175,000	4,462.39	5,243,308,250	4,021.00	4,724,675,000	1.17
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,425,800	3,507.41	5,000,865,178	3,101.00	4,421,405,800	1.09
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,652,300	196.82	4,458,425,686	173.50	3,930,174,050	0.97
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,157,000	2,800.02	3,239,623,140	3,329.00	3,851,653,000	0.95
12	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,461,600	2,868.86	4,193,125,776	2,540.50	3,713,194,800	0.92
13	日本	株式	任天堂	その他製品	96,700	44,122.96	4,266,690,232	38,000.00	3,674,600,000	0.91
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,300	21,445.61	3,244,720,793	23,895.00	3,615,313,500	0.89
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,168,200	3,176.98	3,711,348,036	3,056.00	3,570,019,200	0.88
16	日本	株式	花王	化学	410,300	7,708.25	3,162,694,975	8,557.00	3,510,937,100	0.87
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	596,100	5,259.57	3,135,229,677	5,602.00	3,339,352,200	0.82
18	日本	株式	ファナック	電気機器	160,600	22,665.64	3,640,101,784	20,775.00	3,336,465,000	0.82
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	230,700	13,093.83	3,020,746,581	14,100.00	3,252,870,000	0.80
20	日本	株式	日本電産	電気機器	203,400	16,660.93	3,388,833,162	15,785.00	3,210,669,000	0.79
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	532,000	4,945.64	2,631,080,480	5,960.00	3,170,720,000	0.78
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	300,500	10,621.47	3,191,751,735	10,465.00	3,144,732,500	0.77
23	日本	株式	信越化学工業	化学	291,700	11,082.49	3,232,762,333	10,430.00	3,042,431,000	0.75
24	日本	株式	資生堂	化学	335,800	7,317.14	2,457,095,612	8,718.00	2,927,504,400	0.72
25	日本	株式	キヤノン	電気機器	909,900	3,730.24	3,394,145,376	3,089.00	2,810,681,100	0.69
26	日本	株式	日立製作所	電気機器	760,900	4,222.05	3,212,557,845	3,689.00	2,806,960,100	0.69
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	697,700	4,762.09	3,322,510,193	3,859.00	2,692,424,300	0.66
28	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,690,100	1,606.43	2,715,027,343	1,582.00	2,673,738,200	0.66
29	日本	株式	HOYA	精密機器	340,300	5,969.74	2,031,502,522	7,815.00	2,659,444,500	0.65
30	日本	株式	第一三共	医薬品	483,700	3,870.82	1,872,315,634	5,481.00	2,651,159,700	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.78
		食料品	4.05
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.29
		医薬品	5.38
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.86
		鉄鋼	0.93
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.54
		機械	5.09
		電気機器	13.27
		輸送用機器	7.81
		精密機器	2.01
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.53
		海運業	0.16
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.32
		卸売業	4.80
		小売業	4.44
		銀行業	5.87
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.15
		その他金融業	1.06
		不動産業	2.24
		サービス業	4.90
合 計			97.31

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,600	4,880.67	17,570,412	4,616.00	16,617,600	2.55
2	日本	株式	花王	化学	1,900	8,277.24	15,726,756	8,557.00	16,258,300	2.50
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,200	3,413.05	14,334,810	3,089.00	12,973,800	1.99
4	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,300	2,724.39	14,439,267	2,410.50	12,775,650	1.96
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,900	2,898.80	14,204,120	2,540.50	12,448,450	1.91
6	日本	株式	資生堂	化学	1,400	8,065.28	11,291,392	8,718.00	12,205,200	1.87
7	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	4,800	2,763.00	13,262,400	2,519.50	12,093,600	1.86
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	7,900	1,738.44	13,733,676	1,509.00	11,921,100	1.83
9	日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	6,442.31	9,663,465	7,815.00	11,722,500	1.80
10	日本	株式	第一三共	医薬品	2,100	4,566.80	9,590,280	5,481.00	11,510,100	1.77
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,400	3,500.06	11,900,204	3,329.00	11,318,600	1.74
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,700	4,532.33	12,237,291	4,112.00	11,102,400	1.70
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,900	3,735.35	10,832,515	3,689.00	10,698,100	1.64
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	4,100	2,885.62	11,831,042	2,576.00	10,561,600	1.62
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,100	4,160.86	8,737,806	4,406.00	9,252,600	1.42
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	5,800	1,448.82	8,403,156	1,582.00	9,175,600	1.41
17	日本	株式	富士通	電気機器	1,100	7,442.34	8,186,574	8,135.00	8,948,500	1.37
18	日本	株式	パナソニック	電気機器	8,400	1,278.06	10,735,704	1,021.00	8,576,400	1.31
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,200	5,995.72	7,194,868	6,476.00	7,771,200	1.19
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,000	4,497.34	8,994,680	3,859.00	7,718,000	1.18
21	日本	株式	オリンパス	精密機器	5,800	1,093.30	6,341,140	1,244.00	7,215,200	1.11
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,800	4,879.81	8,783,664	3,969.00	7,144,200	1.09
23	日本	株式	エーザイ	医薬品	1,000	10,442.49	10,442,490	6,454.00	6,454,000	0.99
24	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100	49,230.00	4,923,000	64,260.00	6,426,000	0.98
25	日本	株式	オムロン	電気機器	1,000	5,119.46	5,119,460	5,950.00	5,950,000	0.91
26	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,100	4,505.52	4,956,072	5,184.00	5,702,400	0.87
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	400	12,955.00	5,182,000	14,100.00	5,640,000	0.86
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,500	3,141.00	4,711,500	3,745.00	5,617,500	0.86
29	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,500	3,502.03	5,253,056	3,649.00	5,473,500	0.84
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,000	4,478.11	4,478,110	5,300.00	5,300,000	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.22
		建設業	0.68
		食料品	10.88
		繊維製品	0.84
		化学	11.25
		医薬品	11.59
		ゴム製品	1.66
		ガラス・土石製品	0.88
		非鉄金属	0.04
		金属製品	0.28
		機械	2.17
		電気機器	16.05
		輸送用機器	1.76
		精密機器	4.33
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.47
		陸運業	0.11
		情報・通信業	9.97
		卸売業	1.83
		小売業	14.12
		銀行業	0.13
		証券、商品先物取引業	0.45
		保険業	0.43
		その他金融業	0.23
		不動産業	0.21
		サービス業	4.01
合 計			98.18

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	41,600	4,582.91	190,649,452	4,616.00	192,025,600	2.39
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,300	2,481.65	152,125,201	2,540.50	155,732,650	1.93
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	37,000	3,788.98	140,192,270	3,859.00	142,783,000	1.77
4	日本	株式	キヤノン	電気機器	44,300	3,173.55	140,588,284	3,089.00	136,842,700	1.70
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	52,500	2,583.62	135,640,386	2,576.00	135,240,000	1.68
6	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	56,000	2,378.55	133,199,188	2,410.50	134,988,000	1.68
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	85,400	1,526.51	130,364,670	1,509.00	128,868,600	1.60
8	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	10,300	12,410.75	127,830,752	12,270.00	126,381,000	1.57
9	日本	株式	三井物産	卸売業	66,100	1,777.59	117,499,034	1,794.00	118,583,400	1.47
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	24,100	4,819.19	116,142,484	4,829.00	116,378,900	1.44
11	日本	株式	セコム	サービス業	12,300	9,180.07	112,914,876	9,338.00	114,857,400	1.43
12	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	28,100	3,905.31	109,739,234	3,969.00	111,528,900	1.38
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	15,700	6,807.21	106,873,340	7,040.00	110,528,000	1.37
14	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	36,400	2,759.36	100,441,062	2,827.00	102,902,800	1.28
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	57,200	1,763.21	100,856,026	1,792.00	102,502,400	1.27
16	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	24,400	3,998.92	97,573,700	4,150.00	101,260,000	1.26
17	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	20,200	4,781.79	96,592,192	4,935.00	99,687,000	1.24
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,700	11,812.22	90,954,121	12,860.00	99,022,000	1.23
19	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,400	13,458.59	99,593,633	13,250.00	98,050,000	1.22
20	日本	株式	小田急電鉄	陸運業	37,300	2,489.74	92,867,425	2,614.00	97,502,200	1.21
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	23,700	4,112.27	97,461,023	4,112.00	97,454,400	1.21
22	日本	株式	大東建託	建設業	6,500	15,287.84	99,370,980	14,865.00	96,622,500	1.20
23	日本	株式	京王電鉄	陸運業	14,300	6,392.72	91,416,000	6,700.00	95,810,000	1.19
24	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	46,000	2,056.32	94,591,160	2,055.00	94,530,000	1.17
25	日本	株式	住友商事	卸売業	58,400	1,603.45	93,641,905	1,589.50	92,826,800	1.15
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	29,800	2,955.17	88,064,150	3,111.00	92,707,800	1.15
27	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	18,900	4,829.34	91,274,644	4,900.00	92,610,000	1.15
28	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	35,400	2,505.65	88,700,250	2,584.00	91,473,600	1.13
29	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,400	19,763.22	86,958,201	20,540.00	90,376,000	1.12
30	日本	株式	東武鉄道	陸運業	28,600	3,041.57	86,989,155	3,140.00	89,804,000	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.48
		建設業	8.80
		食料品	14.27
		繊維製品	0.84
		化学	2.13
		医薬品	13.20
		機械	0.39
		電気機器	2.92
		精密機器	0.79
		電気・ガス業	3.54
		陸運業	15.05
		空運業	0.43
		情報・通信業	10.65
		卸売業	6.01
		小売業	13.69
		銀行業	0.36
		サービス業	5.88
合 計			99.51

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	168,500	6,865.86	1,156,897,410	6,905.00	1,163,492,500	5.72
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,114,100	587.43	654,460,559	549.90	612,643,590	3.01
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	120,000	4,685.91	562,309,200	4,616.00	553,920,000	2.72
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	114,000	3,985.77	454,378,803	4,021.00	458,394,000	2.25
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	166,500	2,601.58	433,164,133	2,410.50	401,348,250	1.97
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,246,200	178.43	400,797,674	173.50	389,715,700	1.91
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	114,000	3,180.05	362,525,700	3,101.00	353,514,000	1.73
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,800	8,334.97	223,377,196	11,555.00	309,674,000	1.52
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	330,500	938.02	310,015,883	893.30	295,235,650	1.45
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	114,500	2,736.78	313,361,593	2,540.50	290,887,250	1.43
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	96,700	2,749.38	265,865,675	2,576.00	249,099,200	1.22
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	70,600	3,113.23	219,794,499	3,056.00	215,753,600	1.06
13	日本	株式	キヤノン	電気機器	61,600	3,172.39	195,419,800	3,089.00	190,282,400	0.93
14	日本	株式	三井物産	卸売業	105,600	1,782.06	188,186,489	1,794.00	189,446,400	0.93
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	35,800	5,104.34	182,735,649	4,853.00	173,737,400	0.85
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,300	3,487.71	157,993,555	3,689.00	167,111,700	0.82
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,500	5,290.72	150,785,789	5,602.00	159,657,000	0.78
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	35,200	4,204.83	148,010,086	4,406.00	155,091,200	0.76
19	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	76,400	1,947.60	148,797,258	2,000.00	152,800,000	0.75
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	14,500	10,024.10	145,349,497	10,465.00	151,742,500	0.74
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,100	23,109.58	140,968,460	23,895.00	145,759,500	0.71
22	日本	株式	ソニー	電気機器	27,100	5,448.22	147,646,928	5,212.00	141,245,200	0.69
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	51,500	2,617.65	134,809,149	2,720.50	140,105,750	0.68
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	34,500	4,511.35	155,641,853	3,859.00	133,135,500	0.65
25	日本	株式	三菱電機	電気機器	81,800	1,330.98	108,874,281	1,582.00	129,407,600	0.63
26	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	65,200	2,012.39	131,208,444	1,980.50	129,128,600	0.63
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	78,900	1,711.02	134,999,690	1,571.50	123,991,350	0.61
28	日本	株式	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	187,200	663.66	124,237,152	628.00	117,561,600	0.57
29	日本	株式	住友商事	卸売業	70,300	1,673.94	117,678,325	1,589.50	111,741,850	0.54
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	26,800	4,396.93	117,837,724	4,112.00	110,201,600	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.50
		建設業	2.68
		食料品	3.46
		繊維製品	0.52
		パルプ・紙	0.38
		化学	5.54
		医薬品	3.12
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	1.10
		ガラス・土石製品	0.83
		鉄鋼	1.58
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.61
		機械	4.19
		電気機器	9.39
		輸送用機器	13.83
		精密機器	0.89
		その他製品	1.12
		電気・ガス業	2.62
		陸運業	3.57
		海運業	0.25
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	10.00
		卸売業	5.47
		小売業	3.55
		銀行業	11.47
		証券、商品先物取引業	0.66
		保険業	2.54
		その他金融業	1.54
		不動産業	1.50
		サービス業	2.38
合 計			97.95