有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株IPストラテジー マザーファンド	165,203,079	1.6351	270,138,046	1.6983	280,564,389	31.72
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	159,481,886	1.6604	264,817,147	1.7291	275,760,129	31.18
3	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	173,388,289	1.4489	251,236,465	1.5155	262,769,951	29.71
4	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド	35,631,359	1.2519	44,606,899	1.3067	46,559,496	5.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.89
合 計	97.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,755,000	6,161.72	10,813,818,600	7,181.00	12,602,655,000	3.37
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,968,200	728.55	7,262,332,110	733.20	7,308,684,240	1.95
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	641,300	8,721.74	5,593,251,862	8,501.00	5,451,691,300	1.45
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,016,600	5,047.45	5,131,237,670	5,205.00	5,291,403,000	1.41
5	日本	株式	ソニー	電気機器	965,100	4,158.15	4,013,030,565	5,400.00	5,211,540,000	1.39
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,077,700	4,230.61	4,559,328,397	4,550.00	4,903,535,000	1.31
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,299,000	3,267.07	4,243,923,930	3,767.00	4,893,333,000	1.30
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	70,900	50,649.88	3,591,076,629	66,970.00	4,748,173,000	1.26
9	日本	株式	任天堂	その他製品	88,900	30,845.61	2,742,174,790	46,170.00	4,104,513,000	1.09
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,345,900	207.91	4,022,206,069	198.40	3,838,226,560	1.02
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,275,600	3,011.67	3,841,686,252	2,937.00	3,746,437,200	1.00
12	日本	株式	ファナック	電気機器	137,200	23,153.56	3,176,668,432	23,560.00	3,232,432,000	0.86
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	997,800	2,401.25	2,395,967,250	3,027.00	3,020,340,600	0.80
14	日本	株式	日本電産	電気機器	173,700	11,065.13	1,922,013,081	17,140.00	2,977,218,000	0.79
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	777,200	3,860.73	3,000,559,356	3,790.00	2,945,588,000	0.78
16	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,017,200	2,726.98	2,773,884,056	2,835.00	2,883,762,000	0.77
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	596,000	4,812.26	2,868,106,960	4,805.00	2,863,780,000	0.76
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	129,300	18,841.98	2,436,268,930	21,970.00	2,840,721,000	0.75
19	日本	株式	花王	化学	355,000	6,684.26	2,372,912,300	7,855.00	2,788,525,000	0.74
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,466,000	651.22	2,257,128,520	801.60	2,778,345,600	0.74
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	536,400	4,935.42	2,647,359,288	5,172.00	2,774,260,800	0.74
22	日本	株式	信越化学工業	化学	251,800	9,949.60	2,505,309,280	11,005.00	2,771,059,000	0.74
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	259,300	10,249.17	2,657,609,781	10,490.00	2,720,057,000	0.72
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,649,200	1,392.41	2,296,362,572	1,632.00	2,691,494,400	0.71
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,064,200	2,098.37	2,233,085,354	2,527.00	2,689,233,400	0.71
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	896,400	3,749.18	3,360,764,952	2,936.50	2,632,278,600	0.70
27	日本	株式	小松製作所	機械	697,000	2,958.27	2,061,914,190	3,750.00	2,613,750,000	0.69
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,100	11,222.50	2,211,954,750	12,805.00	2,523,865,500	0.67
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	531,900	5,516.75	2,934,359,325	4,621.00	2,457,909,900	0.65
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,443,600	1,658.35	2,393,994,060	1,680.50	2,425,969,800	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	3.16
		食料品	4.28
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.06
		医薬品	4.44
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.89
		金属製品	0.66
		機械	5.27
		電気機器	13.34
		輸送用機器	8.62
		精密機器	1.63
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.07
		海運業	0.20
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.24
		卸売業	4.73
		小売業	4.82
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.25
		その他金融業	1.21
		不動産業	2.43
		サービス業	4.17
合 計			98.10

(参考)野村日本株IPストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,700	3,816.94	17,939,618	3,790.00	17,813,000	2.28
2	日本	株式	花王	化学	2,200	6,875.54	15,126,200	7,855.00	17,281,000	2.21
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,300	5,318.84	17,552,172	5,205.00	17,176,500	2.20
4	日本	株式	パナソニック	電気機器	10,100	1,534.55	15,498,955	1,632.00	16,483,200	2.11
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	5,600	2,636.21	14,762,776	2,835.00	15,876,000	2.03
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,300	2,924.68	15,500,850	2,937.00	15,566,100	1.99
7	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	5,000	2,397.52	11,987,600	3,073.00	15,365,000	1.97
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,400	1,409.73	11,841,792	1,605.50	13,486,200	1.73
9	日本	株式	資生堂	化学	1,800	4,067.12	7,320,823	7,112.00	12,801,600	1.64
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	600	16,384.40	9,830,645	21,055.00	12,633,000	1.62
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	775.10	11,626,640	801.60	12,024,000	1.54
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	6,900	1,696.38	11,705,022	1,680.50	11,595,450	1.48
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,900	3,775.80	14,725,644	2,936.50	11,452,350	1.47
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,300	5,772.48	13,276,717	4,621.00	10,628,300	1.36
15	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,300	4,886.06	11,237,958	4,589.00	10,554,700	1.35
16	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,800	4,794.42	8,629,962	5,732.00	10,317,600	1.32
17	日本	株式	エーザイ	医薬品	1,300	6,195.70	8,054,414	7,345.00	9,548,500	1.22
18	日本	株式	HOYA	精密機器	1,600	5,812.93	9,300,692	5,862.00	9,379,200	1.20
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,900	4,522.77	8,593,268	4,805.00	9,129,500	1.17
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	400	17,910.83	7,164,332	21,970.00	8,788,000	1.12
21	日本	株式	オムロン	電気機器	1,400	5,431.63	7,604,285	5,940.00	8,316,000	1.06
22	日本	株式	第一三共	医薬品	2,200	2,669.90	5,873,785	3,750.00	8,250,000	1.05
23	日本	株式	オリンパス	精密機器	1,900	4,132.29	7,851,355	4,085.00	7,761,500	0.99
24	日本	株式	富士通	電気機器	11,000	782.56	8,608,200	665.90	7,324,900	0.94
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,200	5,892.86	7,071,432	5,634.00	6,760,800	0.86
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	1,400	3,694.23	5,171,932	4,745.00	6,643,000	0.85
27	日本	株式	積水化学工業	化学	3,100	2,024.18	6,274,958	1,940.00	6,014,000	0.77
28	日本	株式	日本電気	電気機器	2,000	2,995.11	5,990,231	3,005.00	6,010,000	0.77
29	日本	株式	大東建託	建設業	300	19,017.50	5,705,250	18,255.00	5,476,500	0.70
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,200	4,165.42	4,998,504	4,405.00	5,286,000	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		建設業	0.70
		食料品	11.01
		繊維製品	1.06
		化学	10.87
		医薬品	10.09
		石油・石炭製品	0.15
		ゴム製品	1.62
		ガラス・土石製品	0.97
		非鉄金属	0.13
		金属製品	0.08
		機械	2.07
		電気機器	18.46
		輸送用機器	0.96
		精密機器	3.80
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	1.21
		情報・通信業	9.57
		卸売業	1.61
		小売業	15.37
		銀行業	0.47
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	0.57
		その他金融業	0.23
		不動産業	0.25
		サービス業	2.83
合 計			98.83

(参考)野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,000	4,750.38	9,500,760	5,205.00	10,410,000	2.39
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	2,700	2,659.00	7,179,300	2,835.00	7,654,500	1.76
3	日本	株式	三井物産	卸売業	3,500	1,862.16	6,517,560	1,976.50	6,917,750	1.59
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,300	1,465.97	6,303,671	1,605.50	6,903,650	1.58
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	100	63,460.00	6,346,000	66,970.00	6,697,000	1.54
6	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	600	10,339.16	6,203,500	10,915.00	6,549,000	1.50
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,400	5,743.73	8,041,222	4,621.00	6,469,400	1.48
8	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,100	4,686.86	5,155,546	5,732.00	6,305,200	1.45
9	日本	株式	住友商事	卸売業	3,200	1,799.56	5,758,592	1,969.50	6,302,400	1.44
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,100	5,459.70	6,005,670	5,536.00	6,089,600	1.40
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,000	3,119.90	6,239,800	2,936.50	5,873,000	1.35
12	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	8,000	645.39	5,163,120	714.40	5,715,200	1.31
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,500	3,820.18	5,730,270	3,750.00	5,625,000	1.29
14	日本	株式	阪急阪神ホールディングス	陸運業	1,300	3,940.76	5,123,000	4,315.00	5,609,500	1.29
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	300	17,000.00	5,100,000	18,480.00	5,544,000	1.27
16	日本	株式	小林製薬	化学	600	7,038.57	4,223,142	9,230.00	5,538,000	1.27
17	日本	株式	大東建託	建設業	300	17,915.00	5,374,500	18,255.00	5,476,500	1.25
18	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	2,300	2,101.26	4,832,900	2,354.00	5,414,200	1.24
19	日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	1,200	4,113.75	4,936,500	4,455.00	5,346,000	1.22
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	300	14,630.00	4,389,000	17,760.00	5,328,000	1.22
21	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	1,800	2,627.45	4,729,410	2,932.00	5,277,600	1.21
22	日本	株式	HOYA	精密機器	900	5,401.20	4,861,080	5,862.00	5,275,800	1.21
23	日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	2,200	2,062.10	4,536,620	2,393.00	5,264,600	1.21
24	日本	株式	東武鉄道	陸運業	1,500	3,309.00	4,963,500	3,490.00	5,235,000	1.20
25	日本	株式	小田急電鉄	陸運業	2,200	2,171.59	4,777,500	2,361.00	5,194,200	1.19
26	日本	株式	サンドラッグ	小売業	900	4,749.44	4,274,496	5,630.00	5,067,000	1.16
27	日本	株式	コスモス薬品	小売業	200	19,280.00	3,856,000	24,610.00	4,922,000	1.13
28	日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	1,700	2,696.64	4,584,300	2,871.00	4,880,700	1.12
29	日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	900	5,040.50	4,536,450	5,390.00	4,851,000	1.11
30	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	2,100	2,178.20	4,574,220	2,301.00	4,832,100	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.79
		建設業	4.99
		食料品	14.23
		繊維製品	1.16
		化学	2.47
		医薬品	14.09
		石油・石炭製品	1.31
		機械	0.60
		電気機器	3.29
		精密機器	1.21
		電気・ガス業	3.45
		陸運業	14.13
		空運業	0.29
		情報・通信業	8.97
		卸売業	6.24
		小売業	14.50
		サービス業	6.50
合 計			98.29

(参考)野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	49,400	6,229.93	307,758,776	7,181.00	354,741,400	5.82
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	258,800	726.11	187,917,298	733.20	189,752,160	3.11
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	34,000	5,300.77	180,226,180	5,205.00	176,970,000	2.90
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,200	4,305.03	130,012,152	4,550.00	137,410,000	2.25
5	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	44,100	2,648.00	116,776,800	2,835.00	125,023,500	2.05
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	605,500	199.72	120,936,080	198.40	120,131,200	1.97
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	28,000	3,091.00	86,548,000	3,767.00	105,476,000	1.73
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	80,300	1,145.00	91,943,500	1,151.50	92,465,450	1.51
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	29,800	2,909.06	86,690,034	2,937.00	87,522,600	1.43
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,100	9,078.90	82,618,020	8,501.00	77,359,100	1.26
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	24,500	3,728.03	91,336,966	2,936.50	71,944,250	1.18
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,100	2,400.18	50,643,990	3,027.00	63,869,700	1.04
13	日本	株式	三井物産	卸売業	30,600	1,599.00	48,929,400	1,976.50	60,480,900	0.99
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	14,800	3,798.78	56,221,988	3,790.00	56,092,000	0.92
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,200	17,835.00	39,237,000	21,970.00	48,334,000	0.79
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	21,800	1,716.50	37,419,700	2,194.00	47,829,200	0.78
17	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,000	4,872.39	38,979,185	5,756.00	46,048,000	0.75
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,600	4,787.00	41,168,200	5,172.00	44,479,200	0.73
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,200	10,690.00	44,898,000	10,490.00	44,058,000	0.72
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	54,000	718.30	38,788,200	801.60	43,286,400	0.71
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,700	4,518.00	39,306,600	4,805.00	41,803,500	0.68
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	9,100	4,834.65	43,995,384	4,589.00	41,759,900	0.68
23	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	11,000	4,124.00	45,364,000	3,679.00	40,469,000	0.66
24	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	55,000	662.50	36,437,500	672.70	36,998,500	0.60
25	日本	株式	住友商事	卸売業	18,200	1,497.50	27,254,500	1,969.50	35,844,900	0.58
26	日本	株式	オリックス	その他金融業	18,600	1,758.00	32,698,800	1,924.00	35,786,400	0.58
27	日本	株式	ソニー	電気機器	6,200	4,478.00	27,763,600	5,400.00	33,480,000	0.54
28	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	14,000	2,616.29	36,628,123	2,385.00	33,390,000	0.54
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	44,800	494.63	22,159,754	714.40	32,005,120	0.52
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,600	5,705.86	37,658,685	4,621.00	30,498,600	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.52
		建設業	2.58
		食料品	3.54
		繊維製品	0.54
		パルプ・紙	0.44
		化学	5.42
		医薬品	3.57
		石油・石炭製品	0.77
		ゴム製品	1.06
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	1.47
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.63
		機械	3.90
		電気機器	8.30
		輸送用機器	13.74
		精密機器	0.91
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	2.83
		陸運業	3.70
		海運業	0.22
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	10.10
		卸売業	5.74
		小売業	4.17
		銀行業	11.75
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	2.40
		その他金融業	1.52
		不動産業	1.71
		サービス業	2.23
合 計			98.66