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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/30-2025/03/31)

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【提出】: 2025/06/16 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,232,067,635	3.0639	12,966,731,548	3.0769	13,021,648,906	44.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信マザーファンド	3,489,443,351	3.0198	10,537,542,581	3.0268	10,561,847,134	36.28
3	日本	親投資信託受益証券	野村日経225 マザーファンド	956,597,107	2.8235	2,700,952,595	2.8581	2,734,050,191	9.39
4	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	812,490	1,410	1,145,610,900	1,418	1,152,110,820	3.95
5	日本	親投資信託受益証券	野村日本株最小分散ポートフォリオマザーファンド	329,119,526	2.1261	699,741,025	2.1778	716,756,503	2.46
6	日本	親投資信託受益証券	野村日本株IPストラテジーマザーファンド	190,200,655	3.0237	575,109,720	3.0729	584,467,592	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.95
親投資信託受益証券	94.87
合計	98.83

開示資料

決算

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