有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	244,249,348	円
Ⅱ 負債総額	104,582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	244,144,766	円
Ⅳ 発行済口数	216,772,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1263	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	367,846,629,661	円
Ⅱ 負債総額	1,211,669,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,634,959,786	円
Ⅳ 発行済口数	157,752,312,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3241	円

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	419,880,084	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	419,880,083	円
Ⅳ 発行済口数	365,715,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1481	円

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	473,781,994	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,781,992	円
Ⅳ 発行済口数	350,359,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3523	円

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	283,579,197	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,579,195	円
Ⅳ 発行済口数	322,821,272	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8784	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額	81,452,421,600	円
Ⅱ 負債総額	40,408,468,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,043,953,202	円
Ⅳ 発行済口数	24,862,988,733	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6508	円