有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	1,202,038,331	円
Ⅱ 負債総額	3,467,477	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,198,570,854	円
Ⅳ 発行済口数	972,932,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	480,260,685,901	円
Ⅱ 負債総額	808,853,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	479,451,832,563	円
Ⅳ 発行済口数	185,612,956,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5831	円

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	478,244,726	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	478,244,714	円
Ⅳ 発行済口数	396,325,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2067	円

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	595,051,580	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	595,051,577	円
Ⅳ 発行済口数	396,906,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4992	円

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	451,600,389	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	451,600,385	円
Ⅳ 発行済口数	459,433,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9829	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2018年4月27日現在

Ⅰ 資産総額	83,117,844,628	円
Ⅱ 負債総額	41,162,413,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,955,431,112	円
Ⅳ 発行済口数	23,282,814,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8020	円