有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	3,938,111,854	円
Ⅱ 負債総額	19,455,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,918,656,533	円
Ⅳ 発行済口数	2,978,835,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3155	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	583,037,639,156	円
Ⅱ 負債総額	1,218,176,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,819,462,413	円
Ⅳ 発行済口数	205,756,754,779	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8277	円

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	762,789,555	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,789,538	円
Ⅳ 発行済口数	565,605,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3486	円

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	1,409,121,012	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,121,000	円
Ⅳ 発行済口数	836,597,677	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6843	円

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	505,234,078	円
Ⅱ 負債総額	4	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	505,234,074	円
Ⅳ 発行済口数	535,892,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9428	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2019年4月26日現在

Ⅰ 資産総額	95,565,777,740	円
Ⅱ 負債総額	46,819,838,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,745,939,269	円
Ⅳ 発行済口数	25,098,968,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9421	円