有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,048,061,327	円
Ⅱ 負債総額	12,394,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,035,666,330	円
Ⅳ 発行済口数	6,412,449,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2531	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	618,930,095,729	円
Ⅱ 負債総額	1,278,020,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,652,075,027	円
Ⅳ 発行済口数	233,430,940,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6460	円

(参考)野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,070,318,644	円
Ⅱ 負債総額	55	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,070,318,589	円
Ⅳ 発行済口数	1,509,794,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3713	円

(参考)野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,050,686,309	円
Ⅱ 負債総額	65	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,050,686,244	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,291,901	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6093	円

(参考)野村エマージング株IPストラテジー マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	710,905,459	円
Ⅱ 負債総額	44	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,905,415	円
Ⅳ 発行済口数	895,082,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7942	円

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

2020年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	87,972,700,098	円
Ⅱ 負債総額	40,876,960,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,095,739,867	円
Ⅳ 発行済口数	24,968,162,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8862	円