有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月20日-平成29年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	19,041,843	2.0947	39,887,575	2.1577	41,086,584	69.88
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,820,589	1.9744	11,492,397	1.9247	11,202,887	19.05
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	4,261,245	1.3559	5,778,190	1.3894	5,920,573	10.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,507	628,313	2,203,494,997	593,000	2,079,651,000	7.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,388	617,553	2,092,271,969	587,000	1,988,756,000	6.92
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,390	167,837	1,743,834,944	160,700	1,669,673,000	5.81
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,895	244,253	1,684,131,246	217,800	1,501,731,000	5.22
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,905	179,851	1,421,729,114	168,500	1,331,992,500	4.63
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,915	180,459	1,247,880,359	176,800	1,222,572,000	4.25
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,816	279,595	1,066,935,245	281,800	1,075,348,800	3.74
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,340	237,829	1,032,180,116	235,700	1,022,938,000	3.56
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,353	290,378	973,638,458	293,600	984,440,800	3.42
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,287	454,175	1,038,698,322	418,500	957,109,500	3.33
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,583	552,830	875,130,364	531,000	840,573,000	2.92
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,496	127,714	829,633,002	125,700	816,547,200	2.84
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,733	89,050	866,732,365	75,900	738,734,700	2.57
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,048	641,343	672,127,799	632,000	662,336,000	2.30
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,232	516,145	635,891,694	486,500	599,368,000	2.08
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,986	159,920	637,441,438	144,800	577,172,800	2.00
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,203	463,601	557,712,695	479,000	576,237,000	2.00
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,277	242,720	552,674,100	237,900	541,698,300	1.88
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	984	547,979	539,212,221	492,000	484,128,000	1.68
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	876	637,221	558,205,990	543,000	475,668,000	1.65
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,732	196,986	538,166,407	174,100	475,641,200	1.65
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,379	184,154	438,104,316	179,000	425,841,000	1.48
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,243	148,682	482,178,163	130,500	423,211,500	1.47
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,354	132,302	443,742,450	121,900	408,852,600	1.42
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,271	137,519	449,827,093	119,900	392,192,900	1.36
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,391	67,351	565,144,254	42,700	358,295,700	1.24
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,428	149,276	362,444,519	138,300	335,792,400	1.16
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,336	242,089	323,431,371	246,800	329,724,800	1.14
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,074	83,752	341,209,285	80,100	326,327,400	1.13
30	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	2,746	120,419	330,671,454	117,600	322,929,600	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.17
合 計	98.17

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	49,430	22,116.66	1,093,226,588	18,682.25	923,463,731	4.72
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,150	26,806.78	620,577,168	23,704.77	548,765,426	2.80
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	82,100	5,576.12	457,799,906	6,109.82	501,616,304	2.56
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	56,240	7,982.59	448,941,167	8,030.68	451,645,803	2.31
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,300	19,082.81	406,463,944	20,948.11	446,194,886	2.28
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,330	28,747.79	440,703,744	27,390.65	419,898,703	2.14
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	56,960	7,139.02	406,639,059	7,181.54	409,060,729	2.09
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	55,030	7,561.39	416,103,494	7,135.91	392,689,391	2.01
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,880	14,392.89	343,702,338	14,021.42	334,831,679	1.71
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	24,740	11,301.39	279,596,549	12,608.04	311,923,011	1.59
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	827,000	385.17	318,539,038	362.09	299,451,738	1.53
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,740	10,912.57	291,802,158	10,740.59	287,203,588	1.47
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	42,120	7,044.59	296,718,505	6,616.19	278,673,944	1.42
14	香港	投資証券	LINK REIT	344,000	719.14	247,385,296	800.08	275,229,240	1.40
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,100	23,639.10	238,755,000	26,869.85	271,385,562	1.38
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	72,100	3,498.95	252,274,843	3,506.74	252,836,524	1.29
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	114,900	1,776.42	204,110,868	2,141.21	246,026,132	1.25
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	90,800	3,025.49	274,714,690	2,463.96	223,727,622	1.14
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	294,300	868.19	255,509,258	752.48	221,457,689	1.13
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	123,200	1,627.95	200,564,169	1,605.00	197,736,099	1.01
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,670	10,402.15	183,806,063	10,906.41	192,716,441	0.98
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,660	11,433.24	179,044,565	11,699.91	183,220,711	0.93
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,840	11,386.25	157,585,795	12,571.31	173,987,047	0.89
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	55,400	2,779.05	153,959,699	3,111.66	172,386,429	0.88
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	41,600	3,793.35	157,803,544	4,121.06	171,436,458	0.87
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	248,300	605.01	150,224,815	679.23	168,654,895	0.86
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,230	17,159.37	192,699,781	14,819.37	166,421,597	0.85
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,620	9,720.10	190,708,502	8,463.60	166,055,920	0.85
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	22,750	8,398.12	191,057,363	7,109.20	161,734,418	0.82
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	375,000	392.81	147,307,176	408.70	153,265,650	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.62
合 計	98.62

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,217	21,286.06	260,051,895	18,682.25	228,241,076	4.58
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,721	24,553.93	140,473,042	23,704.76	135,614,989	2.72
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,310	5,863.62	119,090,183	6,109.82	124,090,465	2.49
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,920	7,979.13	111,069,613	8,030.68	111,787,155	2.24
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,274	19,704.53	103,921,711	20,948.11	110,480,367	2.22
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,816	27,924.00	106,558,008	27,390.65	104,522,730	2.10
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	14,110	7,039.79	99,331,456	7,181.54	101,331,582	2.03
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,640	7,514.59	102,499,136	7,135.91	97,333,878	1.95
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,760	14,780.43	85,135,292	14,021.42	80,763,420	1.62
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,980	11,162.19	66,749,928	12,608.04	75,396,104	1.51
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	200,000	374.86	74,972,078	362.09	72,418,800	1.45
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,470	11,152.85	72,158,967	10,740.59	69,491,668	1.39
13	香港	投資証券	LINK REIT	85,500	796.66	68,114,511	800.08	68,407,267	1.37
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	10,190	6,891.60	70,225,425	6,616.19	67,418,981	1.35
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,466	24,962.07	61,556,481	26,869.85	66,261,069	1.33
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	17,630	3,643.59	64,236,565	3,506.74	61,823,965	1.24
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	27,860	1,925.85	53,654,322	2,141.21	59,654,378	1.19
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	72,200	777.78	56,156,144	752.48	54,329,749	1.09
19	アメリカ	投資証券	GGP INC	22,040	2,892.82	63,757,886	2,463.96	54,305,692	1.09
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	29,900	1,527.37	45,668,473	1,605.00	47,989,524	0.96
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	10,713.97	46,070,092	10,906.42	46,897,606	0.94
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,920	12,112.05	47,479,274	11,699.91	45,863,677	0.92
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,470	12,332.32	42,793,175	12,571.31	43,622,475	0.87
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	13,510	2,983.01	40,300,490	3,111.66	42,038,640	0.84
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,150	3,964.80	40,242,720	4,121.06	41,828,847	0.84
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,820	16,297.65	45,959,382	14,819.37	41,790,641	0.84
27	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	60,500	616.93	37,324,656	679.23	41,093,923	0.82
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,780	8,634.93	41,274,969	8,463.60	40,456,030	0.81
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	5,550	7,921.12	43,962,264	7,109.20	39,456,089	0.79
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	91,700	385.75	35,374,156	408.70	37,478,560	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	95.14
合 計	95.14