有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	488,077,241	2.4490	1,195,315,385	2.4423	1,192,031,045	86.10
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	48,488,078	2.2879	110,935,874	2.2790	110,504,329	7.98
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	18,320,435	1.5137	27,731,643	1.4972	27,429,355	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.06
合 計	96.06

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,052	632,408	2,562,520,994	717,000	2,905,284,000	7.23
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,184	576,617	2,412,567,685	617,000	2,581,528,000	6.43
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,018	153,586	1,999,383,645	163,100	2,123,235,800	5.29
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,908	203,645	1,610,431,197	213,000	1,684,404,000	4.19
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,228	171,491	1,582,520,593	177,800	1,640,738,400	4.08
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,337	174,636	1,455,940,611	195,500	1,629,883,500	4.06
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,614	259,921	1,459,196,544	255,500	1,434,377,000	3.57
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,612	230,444	1,293,254,739	239,000	1,341,268,000	3.34
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,078	286,758	1,169,401,205	310,500	1,266,219,000	3.15
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,368	118,126	1,224,732,699	119,800	1,242,086,400	3.09
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,468	81,345	1,095,562,136	90,700	1,221,547,600	3.04
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,649	410,995	1,088,726,784	445,000	1,178,805,000	2.93
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,198	477,648	1,049,870,696	465,000	1,022,070,000	2.54
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,294	683,866	884,922,838	745,000	964,030,000	2.40
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,795	71,161	768,186,056	80,300	866,838,500	2.15
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,435	49,615	716,197,142	56,300	812,690,500	2.02
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,390	498,450	692,846,395	569,000	790,910,000	1.97
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	966	651,630	629,474,590	751,000	725,466,000	1.80
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,799	139,235	668,190,175	148,300	711,691,700	1.77
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,423	448,775	638,607,706	463,000	658,849,000	1.64
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,734	222,495	608,302,259	238,100	650,965,400	1.62
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,382	167,762	567,372,864	182,500	617,215,000	1.53
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,875	119,394	582,048,409	126,600	617,175,000	1.53
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,747	145,169	543,949,492	159,400	597,271,800	1.48
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,295	123,454	530,236,809	134,600	578,107,000	1.44
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,351	333,800	450,964,905	415,500	561,340,500	1.39
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,978	110,402	439,182,737	137,900	548,566,200	1.36
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,735	267,626	464,331,270	294,300	510,610,500	1.27
29	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,990	160,293	479,278,745	167,900	502,021,000	1.25
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,805	150,866	423,180,064	175,000	490,875,000	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合 計	97.75

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,330	18,768.42	1,132,298,934	19,892.52	1,200,115,882	4.54
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	123,100	7,347.42	904,468,585	8,440.20	1,038,988,743	3.93
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	29,320	24,057.70	705,371,829	24,247.96	710,950,231	2.69
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	75,520	6,804.05	513,841,981	8,248.93	622,959,760	2.36
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	72,310	7,298.64	527,765,105	8,497.24	614,435,750	2.32
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,070	19,131.72	517,895,848	22,364.40	605,404,511	2.29
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	40,630	12,343.84	501,530,230	13,400.74	544,472,412	2.06
8	香港	投資証券	LINK REIT	412,600	1,060.75	437,669,122	1,302.65	537,473,802	2.03
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,910	23,066.04	620,707,172	19,322.43	519,966,672	1.97
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	59,400	6,232.86	370,232,373	7,838.44	465,603,811	1.76
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	69,700	6,228.29	434,112,194	6,652.83	463,702,809	1.75
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	30,240	13,757.76	416,034,754	15,199.29	459,626,726	1.74
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,770	27,156.89	346,793,564	31,132.32	397,559,841	1.50
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,930	14,207.27	311,565,613	15,924.08	349,215,173	1.32
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	311,800	762.44	237,730,488	1,038.14	323,694,671	1.22
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,036,000	322.74	334,361,671	308.93	320,057,074	1.21
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	93,000	2,811.57	261,476,889	3,346.55	311,229,336	1.17
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	144,100	2,394.58	345,059,264	2,113.96	304,622,357	1.15
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	32,830	7,628.19	250,433,502	8,739.95	286,932,854	1.08
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	24,780	10,827.14	268,296,687	11,413.17	282,818,452	1.07
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	53,800	4,270.59	229,758,171	4,998.57	268,923,416	1.01
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,190	10,878.02	241,383,308	12,078.68	268,025,942	1.01
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	33,800	7,951.42	268,758,083	7,752.32	262,028,534	0.99
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	32,700	6,815.55	222,868,795	7,540.92	246,588,313	0.93
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	70,100	3,195.10	223,976,587	3,447.21	241,649,912	0.91
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,950	11,017.80	186,751,805	13,672.54	231,749,621	0.87
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,640	10,473.18	184,747,062	12,963.41	228,674,641	0.86
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,500	13,624.77	197,559,268	14,956.58	216,870,439	0.82
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,970	10,257.49	194,584,738	11,150.32	211,521,694	0.80
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	212,800	953.82	202,973,245	986.91	210,016,440	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合 計	99.16

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,630	20,215.52	275,537,647	19,892.52	271,135,082	4.45
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,810	7,512.70	208,928,382	8,440.20	234,721,990	3.85
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,630	23,864.39	158,220,921	24,247.96	160,763,985	2.64
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	17,070	7,675.92	131,028,101	8,248.93	140,809,363	2.31
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	16,350	7,634.66	124,826,828	8,497.24	138,929,948	2.28
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,120	20,637.50	126,301,525	22,364.40	136,870,174	2.25
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	9,190	13,448.64	123,593,065	13,400.74	123,152,879	2.02
8	香港	投資証券	LINK REIT	93,000	1,105.57	102,818,766	1,302.65	121,146,543	1.99
9	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,080	20,961.24	127,444,399	19,322.43	117,480,393	1.93
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	13,440	6,787.96	91,230,192	7,838.44	105,348,741	1.73
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,760	6,701.45	105,614,861	6,652.83	104,848,727	1.72
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	6,840	14,472.92	98,994,785	15,199.29	103,963,188	1.70
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,910	27,924.92	81,261,526	31,132.32	90,595,077	1.48
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,000	14,290.30	71,451,543	15,924.08	79,620,423	1.30
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	71,200	851.51	60,627,945	1,038.14	73,916,166	1.21
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	236,500	320.97	75,909,945	308.93	73,063,222	1.20
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	21,200	3,043.95	64,531,821	3,346.55	70,946,902	1.16
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	32,900	2,284.78	75,169,316	2,113.96	69,549,449	1.14
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	7,380	7,635.22	56,347,967	8,739.95	64,500,897	1.06
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,650	10,378.24	58,637,067	11,413.17	64,484,433	1.06
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	12,250	4,522.44	55,399,954	4,998.57	61,232,562	1.00
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,060	11,489.96	58,139,242	12,078.68	61,118,128	1.00
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,700	8,262.48	63,621,154	7,752.32	59,692,891	0.98
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	7,450	7,270.40	54,164,533	7,540.92	56,179,906	0.92
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	15,980	3,171.41	50,679,144	3,447.21	55,086,528	0.90
26	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,840	11,476.49	44,069,722	13,672.54	52,502,569	0.86
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,000	10,920.71	43,682,867	12,963.41	51,853,660	0.85
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,310	14,466.91	47,885,501	14,956.58	49,506,286	0.81
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,310	10,571.11	45,561,500	11,150.32	48,057,907	0.79
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	48,300	936.43	45,229,700	986.91	47,668,205	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合 計	97.04