有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,236,645,185	1.8156	2,245,263,668	1.9746	2,441,879,582	90.20
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	101,514,856	1.9629	199,265,507	1.9770	200,694,870	7.41
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	43,265,840	1.1504	49,777,348	1.2541	54,259,689	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,979	749,979	2,984,169,107	643,000	2,558,497,000	7.38
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,109	660,048	2,712,137,672	584,000	2,399,656,000	6.92
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,183	245,332	1,516,888,286	295,600	1,827,694,800	5.27
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,266	164,896	2,187,521,967	123,600	1,639,677,600	4.73
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,863	261,425	1,532,735,384	260,500	1,527,311,500	4.41
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,235	120,406	1,232,358,873	138,700	1,419,594,500	4.09
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,897	317,461	1,237,147,036	329,000	1,282,113,000	3.70
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,187	194,361	1,591,235,634	129,700	1,061,853,900	3.06
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,226	171,883	1,585,799,430	108,800	1,003,788,800	2.89
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,766	208,319	1,617,812,617	118,400	919,494,400	2.65
11	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,365	594,821	811,931,170	644,000	879,060,000	2.53
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,700	455,037	1,228,600,413	299,000	807,300,000	2.33
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,292	135,096	714,933,147	150,000	793,800,000	2.29
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,015	77,873	935,655,683	66,000	792,990,000	2.28
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,271	734,169	933,129,193	539,000	685,069,000	1.97
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,685	247,624	664,873,061	253,900	681,721,500	1.96
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,728	151,886	718,121,211	138,700	655,773,600	1.89
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,059	460,847	948,885,414	317,000	652,703,000	1.88
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,821	132,384	505,842,387	151,700	579,645,700	1.67
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,789	304,184	544,186,589	320,500	573,374,500	1.65
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	948	745,807	707,025,851	597,000	565,956,000	1.63
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,025	55,831	1,006,365,116	27,970	504,159,250	1.45
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,169	391,628	457,813,985	425,000	496,825,000	1.43
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,435	132,594	588,055,435	107,600	477,206,000	1.37
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,237	80,471	1,065,194,641	36,000	476,532,000	1.37
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,681	182,515	489,325,212	170,400	456,842,400	1.31
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,030	86,320	434,192,827	90,500	455,215,000	1.31
28	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,460	446,105	651,314,372	304,000	443,840,000	1.28
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,801	157,694	599,396,090	116,200	441,676,200	1.27
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,335	410,993	548,676,811	323,500	431,872,500	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.66
合 計	96.66

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	168,720	8,414.32	1,419,664,607	9,635.39	1,625,684,553	6.28
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,490	61,708.11	1,202,691,074	72,598.92	1,414,953,115	5.46
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	59,990	13,102.46	786,016,762	15,881.95	952,758,222	3.68
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	34,300	25,078.50	860,192,634	19,954.76	684,448,488	2.64
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,960	21,200.70	677,574,481	17,720.11	566,334,866	2.18
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	79,700	8,058.70	642,278,975	7,034.18	560,624,417	2.16
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	92,900	8,173.09	759,280,571	5,614.94	521,628,836	2.01
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	70,200	15,123.34	1,061,658,656	7,352.65	516,156,451	1.99
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,060	15,940.48	447,290,043	16,711.26	468,918,009	1.81
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	78,500	7,278.78	571,384,730	5,906.70	463,676,335	1.79
11	香港	投資証券	LINK REIT	477,900	1,241.43	593,283,365	959.78	458,680,773	1.77
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,130	30,301.31	458,458,887	26,634.14	402,974,559	1.55
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	32,900	13,585.26	446,955,134	10,499.97	345,449,260	1.33
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	367,400	976.43	358,742,486	917.69	337,162,098	1.30
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	113,300	3,256.29	368,937,683	2,918.61	330,679,612	1.27
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	84,100	3,404.31	286,302,807	3,793.88	319,065,729	1.23
17	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	123,200	2,829.97	348,652,688	2,554.19	314,676,578	1.21
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	26,100	12,448.09	324,895,338	12,042.11	314,299,113	1.21
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	21,210	14,046.54	297,927,259	14,141.03	299,931,424	1.15
20	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	85,400	6,205.97	529,990,132	3,490.37	298,077,957	1.15
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	39,100	8,556.01	334,540,077	7,258.61	283,811,667	1.09
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,640	11,400.35	337,906,589	9,569.13	283,629,304	1.09
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	251,000	983.04	246,743,851	1,107.98	278,105,329	1.07
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	67,100	4,738.35	317,943,379	4,072.81	273,285,933	1.05
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	6,577.79	274,294,038	6,548.99	273,093,033	1.05
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	164,600	1,778.67	292,769,830	1,343.35	221,116,381	0.85
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,200	1,964.27	230,212,514	1,848.85	216,685,337	0.83
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,220	10,878.36	241,717,176	9,498.60	211,059,016	0.81
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	31,400	13,904.92	436,614,488	6,607.36	207,471,104	0.80
30	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	105,900	2,264.64	239,825,899	1,912.97	202,583,841	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.05
合 計	99.05

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	44,820	8,944.23	400,880,805	9,635.39	431,858,592	6.12
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5,178	62,019.33	321,136,114	72,598.92	375,917,251	5.32
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	15,970	13,917.88	222,268,590	15,881.95	253,634,753	3.59
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,130	25,940.73	236,838,956	19,954.76	182,187,017	2.58
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,510	22,001.32	187,231,292	17,720.11	150,798,176	2.13
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	21,070	8,751.58	184,395,881	7,034.18	148,210,244	2.10
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	24,720	8,893.72	219,852,793	5,614.94	138,801,559	1.96
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,690	14,412.48	269,369,405	7,352.65	137,421,141	1.94
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,470	16,257.06	121,440,271	16,711.26	124,833,126	1.76
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	20,870	7,623.03	159,092,784	5,906.70	123,272,931	1.74
11	香港	投資証券	LINK REIT	126,600	1,162.22	147,137,204	959.78	121,508,654	1.72
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,020	32,875.34	132,158,904	26,634.14	107,069,248	1.51
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	8,750	13,426.07	117,478,183	10,499.97	91,874,803	1.30
14	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	97,500	965.18	94,105,908	917.69	89,475,516	1.26
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30,100	3,602.58	108,437,890	2,918.61	87,850,453	1.24
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	22,360	3,575.87	79,956,458	3,793.88	84,831,269	1.20
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,940	13,508.36	93,748,074	12,042.11	83,572,255	1.18
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	32,700	2,982.74	97,535,654	2,554.19	83,522,111	1.18
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	5,630	15,626.53	87,977,372	14,141.03	79,614,046	1.12
20	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	22,700	6,977.54	158,390,210	3,490.37	79,231,494	1.12
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	10,470	9,051.88	94,773,278	7,258.61	75,997,651	1.07
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,870	12,341.34	97,126,405	9,569.13	75,309,130	1.06
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	66,700	1,059.85	70,692,035	1,107.98	73,902,890	1.04
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	17,810	4,974.79	88,601,162	4,072.81	72,536,848	1.02
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,070	7,116.47	78,779,359	6,548.99	72,497,359	1.02
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	43,500	1,689.61	73,498,240	1,343.35	58,435,982	0.82
27	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,400	2,058.31	64,631,128	1,848.85	58,053,921	0.82
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,870	11,339.97	66,565,657	9,498.60	55,756,815	0.79
29	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,350	12,829.60	107,127,160	6,607.36	55,171,456	0.78
30	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	27,600	2,351.14	64,891,464	1,912.97	52,798,055	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.46
合 計	96.46