有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	103,662,589	2.0344	210,891,172	2.0820	215,825,510	81.63
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	19,760,909	1.9511	38,555,510	2.0003	39,527,746	14.95
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	5,898,829	1.3067	7,708,000	1.3103	7,729,235	2.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合 計	99.51

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,780	576,637	2,179,688,427	615,000	2,324,700,000	7.19
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,884	556,226	2,160,383,376	568,000	2,206,112,000	6.82
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	11,550	155,158	1,792,076,055	152,700	1,763,685,000	5.45
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,370	213,137	1,570,825,438	205,000	1,510,850,000	4.67
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,608	164,861	1,419,129,169	167,800	1,444,422,400	4.46
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,744	168,169	1,302,304,685	166,700	1,290,924,800	3.99
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,202	237,868	1,237,389,440	230,300	1,198,020,600	3.70
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,541	269,430	1,223,484,490	261,000	1,185,201,000	3.66
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,614	283,187	1,023,440,998	281,900	1,018,786,600	3.15
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,464	402,365	991,429,552	397,000	978,208,000	3.02
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,102	120,407	975,542,294	117,500	951,985,000	2.94
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,265	79,499	895,560,290	82,800	932,742,000	2.88
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,766	488,442	862,588,907	485,000	856,510,000	2.64
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,141	619,904	707,310,498	672,000	766,752,000	2.37
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,297	474,440	615,349,445	489,500	634,881,500	1.96
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,328	477,673	634,350,567	451,000	598,928,000	1.85
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,193	141,041	591,387,512	140,500	589,116,500	1.82
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,600	228,803	594,889,178	221,700	576,420,000	1.78
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,533	124,556	564,616,835	121,100	548,946,300	1.69
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	842	577,218	486,017,800	647,000	544,774,000	1.68
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,704	50,760	543,337,823	48,900	523,425,600	1.61
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,495	133,042	464,982,593	142,200	496,989,000	1.53
23	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,789	177,170	494,128,245	163,300	455,443,700	1.40
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,651	176,861	468,860,976	168,900	447,753,900	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,706	121,925	451,857,644	113,500	420,631,000	1.30
26	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,617	138,126	361,476,814	147,200	385,222,400	1.19
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,525	116,971	412,322,986	107,100	377,527,500	1.16
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,390	82,819	363,576,858	85,200	374,028,000	1.15
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,479	240,589	355,831,781	250,900	371,081,100	1.14
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,355	71,733	312,399,087	82,500	359,287,500	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.52
合 計	97.52

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,720	17,078.28	900,367,080	16,419.99	865,662,189	4.29
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	90,280	6,360.88	574,261,104	7,202.88	650,276,413	3.22
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,370	22,499.85	570,821,346	21,850.31	554,342,542	2.75
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,810	30,151.82	506,852,136	26,054.35	437,973,657	2.17
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	62,300	7,255.37	452,009,707	6,684.56	416,448,431	2.06
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	23,370	20,777.59	485,572,360	17,668.77	412,919,225	2.05
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	34,950	12,246.10	428,001,422	11,317.72	395,554,489	1.96
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,250	13,600.95	357,025,016	13,184.32	346,088,649	1.71
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	63,000	7,746.35	488,020,302	5,468.59	344,521,390	1.71
10	香港	投資証券	LINK REIT	367,100	890.90	327,051,372	928.40	340,817,108	1.69
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	60,200	7,088.06	426,701,634	5,190.84	312,488,839	1.55
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	899,000	338.70	304,492,198	326.30	293,352,240	1.45
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,160	28,507.54	318,144,202	26,001.24	290,173,872	1.44
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	48,400	5,993.42	290,081,931	5,510.14	266,691,091	1.32
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	124,100	2,029.53	251,865,418	2,143.26	265,978,566	1.32
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	322,600	695.57	224,392,882	737.70	237,984,375	1.18
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,100	13,123.09	224,404,899	13,483.94	230,575,519	1.14
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	106,700	2,512.86	268,122,482	2,155.28	229,969,283	1.14
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,190	8,164.07	238,309,233	7,220.38	210,762,907	1.04
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,270	8,336.84	177,324,672	9,674.19	205,770,117	1.02
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	272,900	685.66	187,117,432	734.40	200,418,551	0.99
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	79,200	3,258.63	258,083,496	2,447.25	193,822,438	0.96
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,350	11,486.12	222,256,500	9,916.95	191,893,012	0.95
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	127,900	1,597.78	204,356,702	1,479.24	189,195,381	0.93
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	47,900	3,720.08	178,192,167	3,753.98	179,815,905	0.89
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	45,600	4,320.41	197,011,083	3,913.63	178,461,824	0.88
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	60,800	3,067.26	186,489,864	2,926.20	177,913,325	0.88
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	169,100	963.23	162,883,225	1,014.36	171,529,159	0.85
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	169,100	777.58	131,490,249	972.36	164,427,141	0.81
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,370	11,463.16	176,188,777	10,680.21	164,154,897	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.64
合 計	99.64

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,940	17,698.29	193,619,374	16,419.99	179,634,756	4.26
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,730	6,972.15	130,588,482	7,202.88	134,910,027	3.20
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,260	22,429.87	117,981,126	21,850.31	114,932,667	2.72
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	3,480	27,759.53	96,603,183	26,054.35	90,669,145	2.15
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,030	7,011.28	91,357,080	6,684.56	87,099,888	2.06
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,890	19,305.10	94,401,964	17,668.77	86,400,300	2.05
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,280	12,302.87	89,564,955	11,317.72	82,393,038	1.95
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,160	7,070.48	93,047,555	5,468.59	71,966,690	1.70
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,410	13,522.22	73,155,216	13,184.32	71,327,223	1.69
10	香港	投資証券	LINK REIT	76,500	949.45	72,633,185	928.40	71,022,906	1.68
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,470	6,618.95	82,538,375	5,190.84	64,729,831	1.53
12	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	187,000	338.28	63,259,841	326.30	61,019,877	1.44
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,340	26,765.59	62,631,503	26,001.24	60,842,909	1.44
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	2,127.27	55,309,230	2,143.26	55,724,760	1.32
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	9,990	6,006.65	60,006,469	5,510.14	55,046,364	1.30
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	67,800	714.45	48,439,781	737.70	50,016,555	1.18
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,570	13,755.18	49,106,001	13,483.94	48,137,696	1.14
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	22,240	2,444.12	54,357,447	2,155.28	47,933,616	1.13
19	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,140	8,125.99	49,893,638	7,220.38	44,333,136	1.05
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,450	9,156.56	40,746,730	9,674.19	43,050,166	1.02
21	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	57,000	696.82	39,719,093	734.40	41,860,965	0.99
22	アメリカ	投資証券	HCP INC	16,680	2,833.71	47,266,428	2,447.25	40,820,180	0.96
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,040	10,891.14	44,000,231	9,916.95	40,064,484	0.95
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,700	1,474.06	39,357,489	1,479.24	39,495,830	0.93
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	10,030	4,108.62	41,209,499	3,753.98	37,652,475	0.89
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,550	4,114.07	39,289,455	3,913.63	37,375,229	0.88
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,720	2,999.56	38,154,413	2,926.20	37,221,340	0.88
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	35,300	979.05	34,560,715	1,014.36	35,807,092	0.84
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	35,500	860.53	30,549,055	972.36	34,519,004	0.81
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,220	10,886.64	35,055,008	10,680.21	34,390,291	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.94
合 計	98.94