純資産

有報情報

#1 中間投資主資本等変動計算書（連結）

	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計

2018/03/26 15:07

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
※1. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2018/03/26 15:07

#3 事業の内容及び営業の状況、資産運用会社の概況（連結）

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人となっています。
本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(純資産総額及び投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	いちごグリーンインフラ投資法人	いちごホテルリート投資法人	いちごオフィスリート投資法人
設立年月日	平成28年6月24日	平成27年7月22日	平成17年6月23日
純資産総額	4,887百万円(平成29年12月31日現在)	32,696百万円(平成29年7月31日現在)(注2)	101,761百万円(平成29年10月31日現在)(注3)
投資口1口当たり純資産額	47,471円(平成29年12月31日現在)(注1)	126,935円(平成29年7月31日現在)(注2)	66,411円(平成29年10月31日現在)(注3)

(注1) 平成29年12月31日を分割の基準日、平成30年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。設立時(平成28年6月24日)に投資口の分割が行われたと仮定して、1口当たり純資産額を算出しています。

2018/03/26 15:07

#4 投資状況（連結）

	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)	金額(百万円)	資産総額に対する比率(%)
負債総額(注4)	6,894	57.8	7,361	60.1
純資産総額(注4)	5,043	42.2	4,887	39.9
資産総額(注4)	11,938	100.0	12,249	100.0

(注1) 「地域」は、下記によります。
北海道 :北海道

2018/03/26 15:07

#5 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】

2018/03/26 15:07

#6 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間(当期)純利益÷{(期首純資産額+中間期末(期末)純資産額)÷2}
なお、第2期の期首純資産額には、本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日(平成28年12月1日)時点の純資産額を使用しています。

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