有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年10月1日-平成29年6月30日)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っています。
② 営業の概況
本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人となっています。
本投資法人、いちごホテルリート投資法人及びいちごオフィスリート投資法人の名称、基本的性格、設立年月日、純資産額(純資産総額及び投資口1口当たり純資産額)は下記のとおりです。

名称	いちごグリーンインフラ 投資法人	いちごホテルリート投資法人	いちごオフィスリート投資法人
基本的性格	いちごグリーンインフラ投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して運用することをその基本方針としています。かかる基本方針に基づき、再生可能エネルギー発電設備等に投資を行い、資産の運用を行います。	いちごホテルリート投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して運用することをその基本方針としています。かかる基本方針に基づき、主たる用途が宿泊施設及びその付帯施設・設備である、不動産等及び不動産対応証券に投資を行い、資産の運用を行います。	いちごオフィスリート投資法人は、中長期にわたる安定した収益の確保を目指して運用することをその基本方針としています。かかる基本方針に基づき、主たる用途がオフィスである、不動産等及び不動産対応証券に投資を行い、資産の運用を行います。
設立年月日	平成28年6月24日	平成27年7月22日	平成17年6月23日
純資産総額	5,043百万円(平成29年6月 30日現在)	32,705百万円(平成29年1月 31日現在)(注1)	101,911百万円(平成29年4月 30日現在)(注2)
投資口1口当たり純資産額	97,971円(平成29年6月30日 現在)	126,971円(平成29年1月31日 現在)(注1)	66,509円(平成29年4月30日 現在)(注2)

(注1) いちごホテルリート投資法人の平成29年4月27日付平成29年1月期有価証券報告書の記載に基づいて記載しています。
(注2) いちごオフィスリート投資法人の平成29年7月25日付平成29年4月期有価証券報告書の記載に基づいて記載しています。
③ 関係業務の概況
本資産運用会社は、本投資法人の資産の運用に係る業務を行っています。
④ 資本関係
本書の日付現在、本資産運用会社は本投資口を保有していません。