半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		116,081,885	99.08
	内 日本	116,081,885	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,075,731	0.92
純資産総額		117,157,616	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		119,707,561	98.24
	内 アメリカ	76,889,110	63.10
	内 スイス	10,244,501	8.41
	内 イギリス	9,133,439	7.50
	内 ドイツ	3,307,935	2.71
	内 シンガポール	3,169,428	2.60
	内 フランス	2,196,637	1.80
	内 香港	2,032,745	1.67
	内 アイルランド	2,011,399	1.65
	内 カナダ	1,902,909	1.56
	内 ノルウェー	1,856,465	1.52
	内 バミューダ	1,648,218	1.35
	内 スウェーデン	1,322,771	1.09
	内 オランダ	1,263,414	1.04
	内 パナマ	1,017,969	0.84
	内 デンマーク	878,361	0.72
	内 ケイマン諸島	832,260	0.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,148,422	1.76
純資産総額		121,855,983	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。