有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型)

2021年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,395,064	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	824,441	1.08
純資産総額		76,219,505	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

2021年11月30日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	666,103,759	63.73
	アイルランド	56,838,286	5.44
	イギリス	51,851,939	4.96
	ドイツ	49,232,227	4.71
	デンマーク	47,333,061	4.53
	スイス	27,142,115	2.60
	スペイン	17,541,375	1.68
	ノルウェー	14,337,387	1.37
	フランス	11,925,228	1.14
	ジャージー	11,645,984	1.11
	シンガポール	9,731,326	0.93
	オランダ	7,588,941	0.73
	オーストラリア	7,167,199	0.69
	バミューダ	4,812,380	0.46
	ベルギー	2,363,268	0.23
	カナダ	2,315,939	0.22
		987,930,414	94.53
投資証券	アメリカ	20,283,837	1.94
	シンガポール	2,015,262	0.19
		22,299,099	2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	34,901,794	3.34
純資産総額		1,045,131,307	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。