半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,309,930	99.14
	内 日本	135,309,930	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,178,931	0.86
純資産総額		136,488,861	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		286,357,459	92.44
	内 アメリカ	167,789,721	54.17
	内 スイス	27,392,979	8.84
	内 イギリス	18,677,783	6.03
	内 フランス	13,536,593	4.37
	内 カナダ	12,938,275	4.18
	内 シンガポール	8,517,473	2.75
	内 アイルランド	5,508,383	1.78
	内 スペイン	4,992,048	1.61
	内 バミューダ	4,885,033	1.58
	内 香港	4,820,007	1.56
	内 デンマーク	3,888,306	1.26
	内 ドイツ	3,759,203	1.21
	内 パナマ	3,280,826	1.06
	内 オランダ	2,943,354	0.95
	内 オーストラリア	1,731,820	0.56
	内 ケイマン諸島	1,695,655	0.55
投資証券		12,345,917	3.99
	内 アメリカ	12,345,917	3.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,059,701	3.57
純資産総額		309,763,077	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。