有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月25日-平成29年11月6日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		137,619,800	98.95
	内 日本	137,619,800	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,457,292	1.05
純資産総額		139,077,092	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
SOMPO外国株式アクティブバリュー(リスク抑制型)マザーファンド

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		219,809,417	98.14
	内 アメリカ	131,449,505	58.69
	内 スイス	19,012,206	8.49
	内 イギリス	13,694,863	6.11
	内 フランス	9,138,798	4.08
	内 アイルランド	7,999,966	3.57
	内 カナダ	6,563,220	2.93
	内 シンガポール	6,168,537	2.75
	内 バミューダ	4,186,181	1.87
	内 ノルウェー	3,625,642	1.62
	内 ドイツ	3,446,021	1.54
	内 香港	3,146,955	1.41
	内 スウェーデン	2,490,585	1.11
	内 オランダ	2,170,742	0.97
	内 スペイン	2,016,753	0.90
	内 パナマ	1,987,654	0.89
	内 デンマーク	1,454,514	0.65
	内 ケイマン諸島	1,257,275	0.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,159,086	1.86
純資産総額		223,968,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。