有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年9月6日現在 | 第2期 平成30年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,002 | 514,344 |
| 親投資信託受益証券 | 18,247,587 | 31,727,303 |
| 流動資産合計 | 18,501,589 | 32,241,647 |
| 資産合計 | 18,501,589 | 32,241,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,215 | 4,490 |
| 未払委託者報酬 | 45,468 | 166,403 |
| その他未払費用 | 72 | 409 |
| 流動負債合計 | 46,755 | 171,302 |
| 負債合計 | 46,755 | 171,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,080,480 | 24,320,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,374,354 | 7,749,525 |
| 純資産合計 | 18,454,834 | 32,070,345 |
| 負債純資産合計 | 18,501,589 | 32,241,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
