有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2019年9月6日現在 | 第4期 2020年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 681,886 | 546,192 |
| 親投資信託受益証券 | 30,270,276 | 38,611,502 |
| 流動資産合計 | 30,952,162 | 39,157,694 |
| 資産合計 | 30,952,162 | 39,157,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 164,215 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,438 | 6,003 |
| 未払委託者報酬 | 199,252 | 220,156 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 479 | 2,637 |
| 流動負債合計 | 369,385 | 228,797 |
| 負債合計 | 369,385 | 228,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,963,970 | 35,857,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,618,807 | 3,071,751 |
| 元本等合計 | 30,582,777 | 38,928,897 |
| 純資産合計 | 30,582,777 | 38,928,897 |
| 負債純資産合計 | 30,952,162 | 39,157,694 |
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