有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2018年9月6日現在 | 第3期 2019年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,344 | 681,886 |
| 親投資信託受益証券 | 31,727,303 | 30,270,276 |
| 流動資産合計 | 32,241,647 | 30,952,162 |
| 資産合計 | 32,241,647 | 30,952,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 164,215 |
| 未払受託者報酬 | 4,490 | 5,438 |
| 未払委託者報酬 | 166,403 | 199,252 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 409 | 479 |
| 流動負債合計 | 171,302 | 369,385 |
| 負債合計 | 171,302 | 369,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,320,820 | 27,963,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,749,525 | 2,618,807 |
| 元本等合計 | 32,070,345 | 30,582,777 |
| 純資産合計 | 32,070,345 | 30,582,777 |
| 負債純資産合計 | 32,241,647 | 30,952,162 |
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