有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年9月7日現在 | 第5期 2021年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,192 | 991,692 |
| 親投資信託受益証券 | 38,611,502 | 59,384,590 |
| 流動資産合計 | 39,157,694 | 60,376,282 |
| 資産合計 | 39,157,694 | 60,376,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,232 |
| 未払受託者報酬 | 6,003 | 9,576 |
| 未払委託者報酬 | 220,156 | 351,061 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 2,637 | 4,252 |
| 流動負債合計 | 228,797 | 378,123 |
| 負債合計 | 228,797 | 378,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,857,146 | 43,295,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,071,751 | 16,702,327 |
| 元本等合計 | 38,928,897 | 59,998,159 |
| 純資産合計 | 38,928,897 | 59,998,159 |
| 負債純資産合計 | 39,157,694 | 60,376,282 |
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