剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日	第4特定期間自 平成30年3月21日至 平成30年9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△100,885,570	21,210,922
期首剰余金又は期首欠損金(△)		152,936,539	7,445,733
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,105,696
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,105,696
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,272,417	5,498,155
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,272,417	5,498,155
分配金		32,332,819	27,838,371
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,445,733	△3,574,175

2018/12/19 10:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876
資本剰余金合計		58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 58,748
利益剰余金合計		436,364

(2) 中間損益計算書

2018/12/19 10:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/19 10:30

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成30年3月20日現在)	(平成30年9月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,271,981,586	8,671,002,977
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,430,061,394	2,779,379,154

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/12/19 10:30