- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | 第4特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △196,747,128 | 255,796,008 | |
| 為替差損益 | 120,375,795 | △213,230,076 | |
| 営業収益合計 | △76,371,333 | 42,565,932 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,557 | 6,824 | |
| 受託者報酬 | 552,335 | 481,541 | |
| 委託者報酬 | 23,934,542 | 20,866,645 | |
| その他費用 | 10,803 | - | |
| 営業費用合計 | 24,514,237 | 21,355,010 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △100,885,570 | 21,210,922 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △100,885,570 | 21,210,922 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △100,885,570 | 21,210,922 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 152,936,539 | 7,445,733 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,105,696 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,105,696 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,272,417 | 5,498,155 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,272,417 | 5,498,155 | |
| 分配金 | 32,332,819 | 27,838,371 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,445,733 | △3,574,175 | |
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