有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第3特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 152,244,411 | △196,747,128 | |
| 為替差損益 | △7,899,389 | 120,375,795 | |
| 営業収益合計 | 144,345,022 | △76,371,333 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,458 | 16,557 | |
| 受託者報酬 | 653,231 | 552,335 | |
| 委託者報酬 | 28,306,639 | 23,934,542 | |
| その他費用 | - | 10,803 | |
| 営業費用合計 | 28,974,328 | 24,514,237 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 115,370,694 | △100,885,570 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 115,370,694 | △100,885,570 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 115,370,694 | △100,885,570 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,589,899 | 152,936,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,706,577 | 12,272,417 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,706,577 | 12,272,417 | |
| 分配金 | 36,317,477 | 32,332,819 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,936,539 | 7,445,733 | |
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