有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 第6特定期間 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 70,792,801 | 50,810,184 | |
| 為替差損益 | △30,008,799 | 37,492,141 | |
| 営業収益合計 | 40,784,002 | 88,302,325 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,192 | 3,789 | |
| 受託者報酬 | 381,602 | 366,736 | |
| 委託者報酬 | 16,535,881 | 15,892,159 | |
| その他費用 | 10,800 | - | |
| 営業費用合計 | 16,932,475 | 16,262,684 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,851,527 | 72,039,641 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,851,527 | 72,039,641 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,851,527 | 72,039,641 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,574,175 | 10,133,378 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,512,612 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,512,612 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,522,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,522,366 | |
| 分配金 | 16,656,586 | 21,524,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,133,378 | 56,125,885 | |
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